31股获买入评级 最新:王 府 井

时间:2020年09月21日 20:50:37 中财网
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【20:47 王府井(600859)公司点评:“5+2”多业态构建核心运营能力 免税零售供应链加速融合发展】

  9月21日给予王 府 井(600859)买入评级。

  投资建议:未来“5+2”布局下,公司将加速推进商品自营能力的提升,打通从采购到运营,从正价店到折扣店,从有税到免税的各渠道各环节,实现对有税和免税各业态的供应链渠道,特别是境外高端品牌渠道的有效支持。暂不考虑免税业务情况下,预计2020-22 年净利润分别为4.0/9.5/10.5亿,当前市值对应93.47/39.98/36.20xPE,维持买入评级。

  风险提示:免税业务推进不及预期,旅游产品及商业模式推进不及预期,行业竞争加剧,经济下行
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、6次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【20:47 金禾实业(002597):从新消费趋势看公司甜味剂的新机遇】

  9月21日给予金禾实业(002597)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:新产能投放不及预期;产品和原材料价格波动;终端市场开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、21次跑赢行业评级、5次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【20:47 长海股份(300196):产能大幅扩张 重回高增长之路】

  9月21日给予长海股份(300196)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:海外疫情扩大影响终端需求;产能如期投产风险;汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、1次推荐评级。


【20:22 陕西煤业(601225):公司承诺未来三年最低分红40 亿元 稳健分红促公司估值修复】

  9月21日给予陕西煤业(601225)买入评级。

  投资建议:考虑到公司优质稳步释放,分析认为公司业绩相对平稳,该机构维持公司2020-2022 年EPS 的预测为1.17 元、1.18 元和1.18 元,对应公司PE 估值为8 倍、8倍、8 倍,处于较低位置,维持公司“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下滑,下游需求下滑,产品价格波动,公司销量下降。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次增持-A评级。


【20:13 平煤股份(601666):股票激励计划草案落地 促公司业绩持续稳定增长】

  9月21日给予平煤股份(601666)买入评级。

  投资建议:公司焦煤龙头地位稳健,分析认为公司业绩平稳发展,该机构维持2020-2022年EPS 预测为0.56 元、0.63 元和0.70 元,对应PE 分别为12 倍、10 倍和9 倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:激励方案草案被河南省国资委否定;煤价下跌。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【20:13 鸿泉物联(688288):辅助驾驶先驱 掘金国六蓝海】

  9月21日给予鸿泉物联(688288)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:“国六”政策推进不及预期;行业竞争加剧,产品平均销售单价下降;高级辅助驾驶业务推进不及预期;智慧城市业务推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级。


【19:49 均胜电子(600699):调研报告-深度配套特斯拉 临港项目量产在即】

  9月21日给予均胜电子(600699)买入评级。

  风险因素:全球汽车销量不及预期,均胜安全业务整合不及预期,汽车电子新产品落地速度不及预期。

  投资建议:公司为特斯拉全系车型配套方向盘、安全气囊、安全带、高压切断器等产品,具有较强的示范效应;均胜安全业务整合有序推进,经营效率逐步提升。维持公司2019/20/21 年EPS 预测0.02/0.91/1.13 元,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、11次增持评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:49 金融街(000402)公司深度研究报告:蛰伏三载 蓄势待发】

  9月21日给予金 融 街(000402)买入评级。

  风险提示。新进城市去化放缓,地产结算不及预期,投资物业租金下滑。

  该股最近6个月获得机构10次跑赢行业评级、6次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【19:49 长阳科技(688299):股权激励昭示高增长可期 中国领先&国际一流的功能膜巨头在路上】

  9月21日给予长阳科技(688299)买入评级。

  (2)考虑到2020-2023 年所需确认的股权激励费用分别为1423.50/4921.80、2219.1/795.60 万元,为简便起见,在不考虑所得税等因素的影响假设下,2020-2022 年所需实现的激励前扣非归母净利润至少应该追加激励费用影响,由此对应2020-2022 年激励前扣非归母净利润下限依次为1.69/2.30/2.54 亿元,对应同比增速下限分别为31.05%、35.99%和10.67%。若进一步假设公司保持2019 年的扣非归母净利润与归母净利润之对应比例保持不变,则可以简单推算2020-2022 年激励前归母净利润下限分别为1.88/2.55/2.82 亿元, 对应同比增速下限分别为31.05%、35.99%和10.67%。(3)考虑疫情影响,该机构前期最新2020 年盈利预测为 1.79 亿元,实现股权激励行权条件所需的净利润水平高于该机构前期预期,显示公司在疫情之后的复工复产、基膜毛利率爬坡以及未来业务推进进展顺利。

  投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为1.69/2.47/3.93 亿元,目标价格32.84 元,买入评级。(1)考虑股权激励因素,公司业绩增长的确定性提升,该机构将公司2020-2022 年营收从10.11/13.87/18.51 亿元上调至10.52/14.26/19.40 亿元,对应归母净利润分别从1.79/2.65/4.10 亿元调整至1.69/2.47/3.93 亿元,市盈率倍数由45 倍上调至55 倍,对应价格为32.84 元,买入评级。

  风险提示:技术迭代风险、原材料价格波动风险、疫情导致的需求降低风险、新技术路线选择错误的风险、系统性风险等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。


【19:27 紫光国微(002049):扬我“国微” “振芯”中华】

  9月21日给予紫光国微(002049)买入评级。

  盈利预测、估值与评级。紫光国微作为中国特种IC、安全IC、FPGA 三大赛道龙头企业,2020 年净利润规模预计是A 股半导体设计、A 股特种行业前5 名企业且保持快速增长,特种IC 业务高景气、自主可控且与中美摩擦无关。该机构预计国微电子、同方国芯、紫光同创、晶源电子2020 年分别贡献8.4、0.3、0.1、0.1 亿元净利润;较2019 年5.1、0.3、-2.3、0.1 同比大幅增长。该机构维持紫光国微2020-2022 年净利润为9.1、11.8、15.4 亿元,当前约700 亿元市值对应PE 分别为76x、59x、45x,估值低于行业平均,维持“买入”评级。

  风险提示:特种集成电路行业预算支出不及预期风险,毛利率波动风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、3次Outperform评级、2次强烈推荐评级。


【18:33 老百姓(603883):全面推动战略转型升级 药店龙头步入2.0时代】

  9月21日给予老 百 姓(603883)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【16:57 凯文教育(002659):试水轻资产合作 探索国际化办学新模式】

  9月21日给予凯文教育(002659)买入评级。

  盈利预测:公司是A 股国际学校第一股,且背靠海淀区国资委,控股股东教育资源丰富。预计公司2020-2022 年营收分别为3.91、5.06、5.89 亿元,归母净利润分别为-0.86、-0.01、0.31 亿元,给予“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情反复,k9 学校非营利性政策风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次买入-A评级、3次增持评级。


【16:03 璞泰来(603659)公司深度研究:从石墨化和针状焦看负极降本增利之路】

  9月21日给予璞 泰 来(603659)买入评级。

  风险提示:石墨化产能实现不及预期,技改进度不及预期,针状焦价格出现大幅变化
  该股最近6个月获得机构46次增持评级、37次买入评级、16次推荐评级、11次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【16:03 成都银行(601838):盈利如期 不良改善】

  9月21日给予成都银行(601838)买入评级。

  盈利预测及估值:盈利增速符合预期,资产质量超预期改善。预计2020-2022 年成都银行归母净利润同比增速分别为5.03%/5.19%/8.05%,对应EPS 1.73/1.70/1.83 元股。现价对应2020-2022 年6.25/6.38/5.90 倍PE,0.94/0.85/0.77 倍PB。目标价12.00 元,对应20 年1.05 倍PB,买入评级。

  风险提示:宏观经济失速、银行利润增速大幅下降。

  该股最近6个月获得机构27次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【14:12 隆华科技(300263):新材料两翼齐飞 隐形冠军孵化平台初长成】

  9月21日给予隆华科技(300263)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020~2022 年归母净利润分别为2.37 亿元、3.11 亿元和3.86 亿元,EPS 分别为0.26 元、0.34 元和0.42元,当前股价对应PE 分别为38X、29X 和24X,考虑到公司在多个细分赛道均为隐形冠军,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:靶材业务竞争对手技术突破的风险;募投项目投产进度不及预期的风险;管理失衡的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级。


【13:53 中国建筑(601668):四期激励计划出炉 长期成长可期】

  9月21日给予中国建筑(601668)买入评级。

  风险提示:地产业务利润增幅不及预期,工程收入回暖不及预期。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、15次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。


【13:53 捷捷微电(300623)公司首次覆盖报告:新品产能扩张 受益国产替代】

  9月21日给予捷捷微电(300623)买入评级。

  风险提示:定增募资项目建设和投产不及预期;行业竞争加剧,毛利率下降;疫情后宏观经济复苏不及预期,下游需求疲软。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【13:53 平煤股份(601666)重大事项点评:股权激励预案出炉 强化稳健增长预期】

  9月21日给予平煤股份(601666)买入评级。

  风险因素:宏观经济增速放缓,影响公司销售均价;公司精煤产量不及预期。

  投资建议:该机构维持公司2020~2022 年EPS 0.56/0.62/0.70 元的盈利预测,当前价6.19 元,对应2020-22 年P/E 分别为 11/10/9x。目前公司仍处“破净”状态,该机构给予公司目标价7.6 元,对应2020 年P/B 1.2x,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【13:22 陕西煤业(601225):拟发行30亿可转债注资小保当二号项目 20-22年有望持续稳健分红】

  9月21日给予陕西煤业(601225)买入评级。

  盈利预测和投资建议。公司煤炭资源禀赋优异,中长期煤炭主业仍具有增长空间。一方面,后期随着小保当二期建成投产和部分煤矿产能核增,公司产量有望逐年提升。另一方面,随着浩吉铁路投入运行,公司中长期受益于铁路运力改善,销售结构有望持续优化。此外,公司未来三年分红稳健性高,按照最新股价测算,股息率在4%以上。预计2020-2022 年公司EPS 分别为1.05 元、1.12 元和1.15 元/股,参考可比公司估值及公司业绩增速,给予公司21 年10 倍PE,对应合理价值11.17元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。煤价超预期下跌,公司新建矿井建设进度低于预期等。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次增持-A评级。


【11:48 世联行(002285):秋天也是收获的季节】

  9月21日给予世 联 行(002285)买入评级。

  投资建议:此前大横琴集团已成为世联行实控人,此次世联行更换胡嘉为董事长,为公司未来发展注入动能。回购股权并用于实施员工持股计划,彰显对公司发展信心。大横琴集团是横琴岛最主要的城市开发运营主体,未来将给予公司较大发展空间。该机构预计世联行2020 年、2021 年EPS 分别为0.05 元、0.07 元,按照9月20 日收盘价计算,PE 分别为119.6 倍、85.4 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:交易服务业务不及预期;公寓管理业务持续亏损风险;整合进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次Buy评级、1次谨慎推荐评级。



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