31股获买入评级 最新:王 府 井
9月21日给予王 府 井(600859)买入评级。 投资建议：未来“5+2”布局下，公司将加速推进商品自营能力的提升，打通从采购到运营，从正价店到折扣店，从有税到免税的各渠道各环节，实现对有税和免税各业态的供应链渠道，特别是境外高端品牌渠道的有效支持。暂不考虑免税业务情况下，预计2020-22 年净利润分别为4.0/9.5/10.5亿，当前市值对应93.47/39.98/36.20xPE，维持买入评级。 风险提示：免税业务推进不及预期，旅游产品及商业模式推进不及预期，行业竞争加剧，经济下行 该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、6次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【20:47 金禾实业(002597)：从新消费趋势看公司甜味剂的新机遇】 9月21日给予金禾实业(002597)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：新产能投放不及预期；产品和原材料价格波动；终端市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、21次跑赢行业评级、5次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【20:47 长海股份(300196)：产能大幅扩张 重回高增长之路】 9月21日给予长海股份(300196)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：海外疫情扩大影响终端需求；产能如期投产风险；汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、1次推荐评级。 【20:22 陕西煤业(601225)：公司承诺未来三年最低分红40 亿元 稳健分红促公司估值修复】 9月21日给予陕西煤业(601225)买入评级。 投资建议：考虑到公司优质稳步释放，分析认为公司业绩相对平稳，该机构维持公司2020-2022 年EPS 的预测为1.17 元、1.18 元和1.18 元，对应公司PE 估值为8 倍、8倍、8 倍，处于较低位置，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济下滑，下游需求下滑，产品价格波动，公司销量下降。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次增持-A评级。 【20:13 平煤股份(601666)：股票激励计划草案落地 促公司业绩持续稳定增长】 9月21日给予平煤股份(601666)买入评级。 投资建议：公司焦煤龙头地位稳健，分析认为公司业绩平稳发展，该机构维持2020-2022年EPS 预测为0.56 元、0.63 元和0.70 元，对应PE 分别为12 倍、10 倍和9 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：激励方案草案被河南省国资委否定；煤价下跌。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【20:13 鸿泉物联(688288)：辅助驾驶先驱 掘金国六蓝海】 9月21日给予鸿泉物联(688288)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：“国六”政策推进不及预期；行业竞争加剧，产品平均销售单价下降；高级辅助驾驶业务推进不及预期；智慧城市业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级。 【19:49 均胜电子(600699)：调研报告-深度配套特斯拉 临港项目量产在即】 9月21日给予均胜电子(600699)买入评级。 风险因素：全球汽车销量不及预期，均胜安全业务整合不及预期，汽车电子新产品落地速度不及预期。 投资建议：公司为特斯拉全系车型配套方向盘、安全气囊、安全带、高压切断器等产品，具有较强的示范效应；均胜安全业务整合有序推进，经营效率逐步提升。维持公司2019/20/21 年EPS 预测0.02/0.91/1.13 元，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、11次增持评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:49 金融街(000402)公司深度研究报告：蛰伏三载 蓄势待发】 9月21日给予金 融 街(000402)买入评级。 风险提示。新进城市去化放缓，地产结算不及预期，投资物业租金下滑。 该股最近6个月获得机构10次跑赢行业评级、6次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【19:49 长阳科技(688299)：股权激励昭示高增长可期 中国领先&国际一流的功能膜巨头在路上】 9月21日给予长阳科技(688299)买入评级。 （2）考虑到2020-2023 年所需确认的股权激励费用分别为1423.50/4921.80、2219.1/795.60 万元，为简便起见，在不考虑所得税等因素的影响假设下，2020-2022 年所需实现的激励前扣非归母净利润至少应该追加激励费用影响，由此对应2020-2022 年激励前扣非归母净利润下限依次为1.69/2.30/2.54 亿元，对应同比增速下限分别为31.05%、35.99%和10.67%。若进一步假设公司保持2019 年的扣非归母净利润与归母净利润之对应比例保持不变，则可以简单推算2020-2022 年激励前归母净利润下限分别为1.88/2.55/2.82 亿元， 对应同比增速下限分别为31.05%、35.99%和10.67%。（3）考虑疫情影响，该机构前期最新2020 年盈利预测为 1.79 亿元，实现股权激励行权条件所需的净利润水平高于该机构前期预期，显示公司在疫情之后的复工复产、基膜毛利率爬坡以及未来业务推进进展顺利。 投资建议：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为1.69/2.47/3.93 亿元，目标价格32.84 元，买入评级。（1）考虑股权激励因素，公司业绩增长的确定性提升，该机构将公司2020-2022 年营收从10.11/13.87/18.51 亿元上调至10.52/14.26/19.40 亿元，对应归母净利润分别从1.79/2.65/4.10 亿元调整至1.69/2.47/3.93 亿元，市盈率倍数由45 倍上调至55 倍，对应价格为32.84 元，买入评级。 风险提示：技术迭代风险、原材料价格波动风险、疫情导致的需求降低风险、新技术路线选择错误的风险、系统性风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。 【19:27 紫光国微(002049)：扬我“国微” “振芯”中华】 9月21日给予紫光国微(002049)买入评级。 盈利预测、估值与评级。紫光国微作为中国特种IC、安全IC、FPGA 三大赛道龙头企业，2020 年净利润规模预计是A 股半导体设计、A 股特种行业前5 名企业且保持快速增长，特种IC 业务高景气、自主可控且与中美摩擦无关。该机构预计国微电子、同方国芯、紫光同创、晶源电子2020 年分别贡献8.4、0.3、0.1、0.1 亿元净利润；较2019 年5.1、0.3、-2.3、0.1 同比大幅增长。该机构维持紫光国微2020-2022 年净利润为9.1、11.8、15.4 亿元，当前约700 亿元市值对应PE 分别为76x、59x、45x，估值低于行业平均，维持“买入”评级。 风险提示：特种集成电路行业预算支出不及预期风险，毛利率波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、3次Outperform评级、2次强烈推荐评级。 【18:33 老百姓(603883)：全面推动战略转型升级 药店龙头步入2.0时代】 9月21日给予老 百 姓(603883)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。 【16:57 凯文教育(002659)：试水轻资产合作 探索国际化办学新模式】 9月21日给予凯文教育(002659)买入评级。 盈利预测：公司是A 股国际学校第一股，且背靠海淀区国资委，控股股东教育资源丰富。预计公司2020-2022 年营收分别为3.91、5.06、5.89 亿元，归母净利润分别为-0.86、-0.01、0.31 亿元，给予“买入”评级。 风险提示：新冠疫情反复，k9 学校非营利性政策风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次买入-A评级、3次增持评级。 【16:03 璞泰来(603659)公司深度研究：从石墨化和针状焦看负极降本增利之路】 9月21日给予璞 泰 来(603659)买入评级。 风险提示：石墨化产能实现不及预期，技改进度不及预期，针状焦价格出现大幅变化 该股最近6个月获得机构46次增持评级、37次买入评级、16次推荐评级、11次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【16:03 成都银行(601838)：盈利如期 不良改善】 9月21日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测及估值：盈利增速符合预期，资产质量超预期改善。预计2020-2022 年成都银行归母净利润同比增速分别为5.03%/5.19%/8.05%，对应EPS 1.73/1.70/1.83 元股。现价对应2020-2022 年6.25/6.38/5.90 倍PE，0.94/0.85/0.77 倍PB。目标价12.00 元，对应20 年1.05 倍PB，买入评级。 风险提示：宏观经济失速、银行利润增速大幅下降。 该股最近6个月获得机构27次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。 【14:12 隆华科技(300263)：新材料两翼齐飞 隐形冠军孵化平台初长成】 9月21日给予隆华科技(300263)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2020~2022 年归母净利润分别为2.37 亿元、3.11 亿元和3.86 亿元，EPS 分别为0.26 元、0.34 元和0.42元，当前股价对应PE 分别为38X、29X 和24X，考虑到公司在多个细分赛道均为隐形冠军，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：靶材业务竞争对手技术突破的风险；募投项目投产进度不及预期的风险；管理失衡的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【13:53 中国建筑(601668)：四期激励计划出炉 长期成长可期】 9月21日给予中国建筑(601668)买入评级。 风险提示：地产业务利润增幅不及预期，工程收入回暖不及预期。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、15次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。 【13:53 捷捷微电(300623)公司首次覆盖报告：新品产能扩张 受益国产替代】 9月21日给予捷捷微电(300623)买入评级。 风险提示：定增募资项目建设和投产不及预期；行业竞争加剧，毛利率下降；疫情后宏观经济复苏不及预期，下游需求疲软。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【13:53 平煤股份(601666)重大事项点评：股权激励预案出炉 强化稳健增长预期】 9月21日给予平煤股份(601666)买入评级。 风险因素：宏观经济增速放缓，影响公司销售均价；公司精煤产量不及预期。 投资建议：该机构维持公司2020~2022 年EPS 0.56/0.62/0.70 元的盈利预测，当前价6.19 元，对应2020-22 年P/E 分别为 11/10/9x。目前公司仍处“破净”状态，该机构给予公司目标价7.6 元，对应2020 年P/B 1.2x，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【13:22 陕西煤业(601225)：拟发行30亿可转债注资小保当二号项目 20-22年有望持续稳健分红】 9月21日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司煤炭资源禀赋优异，中长期煤炭主业仍具有增长空间。一方面，后期随着小保当二期建成投产和部分煤矿产能核增，公司产量有望逐年提升。另一方面，随着浩吉铁路投入运行，公司中长期受益于铁路运力改善，销售结构有望持续优化。此外，公司未来三年分红稳健性高，按照最新股价测算，股息率在4%以上。预计2020-2022 年公司EPS 分别为1.05 元、1.12 元和1.15 元/股，参考可比公司估值及公司业绩增速，给予公司21 年10 倍PE，对应合理价值11.17元/股，维持“买入”评级。 风险提示。煤价超预期下跌，公司新建矿井建设进度低于预期等。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次增持-A评级。 【11:48 世联行(002285)：秋天也是收获的季节】 9月21日给予世 联 行(002285)买入评级。 投资建议：此前大横琴集团已成为世联行实控人，此次世联行更换胡嘉为董事长，为公司未来发展注入动能。回购股权并用于实施员工持股计划，彰显对公司发展信心。大横琴集团是横琴岛最主要的城市开发运营主体，未来将给予公司较大发展空间。该机构预计世联行2020 年、2021 年EPS 分别为0.05 元、0.07 元，按照9月20 日收盘价计算，PE 分别为119.6 倍、85.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：交易服务业务不及预期；公寓管理业务持续亏损风险；整合进度不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次Buy评级、1次谨慎推荐评级。 中财网
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