奇安信:签订募集资金专户存储四方监管协议

时间:2020年09月18日 18:35:38 中财网
原标题:奇安信:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告


证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2020-010



奇安信科技集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,中国证券监督管理委员
会同意注册(证监许可〔2020〕1356号),奇安信科技集团股份有限公司(以下
简称“奇安信”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票101,941,579.00
股,每股发行价格为人民币56.10元,共募集资金人民币5,718,922,581.90元。

扣除各项发行费用人民币323,253,184.71元,公司实际可使用募集资金为人民币
5,395,669,397.19元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具了信永中和XYZH/2020BJA120513号《验资报告》。


根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等要求,
公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《上市公司募集资金监管协议》。具体情况详见2020年7月21日披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奇安信科技集团股份有限公司首次公开发
行股票科创板上市公告书》。


二、四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

2020年8月31日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
十一次会议,审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向
子公司增资的议案》,同意增加网神信息技术(北京)股份有限公司(以下简称
“网神”)为部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向网神增资
250,000万元。由网神开立募集资金存储专户,并及时与公司、保荐机构、存放


募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。同时授权董事长办理与本次开
立募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签
署的相关协议及文件等。并授权公司财务部门负责组织实施具体事项。详情请参
见公司于2020年9月2日披露的《奇安信科技集团股份有限公司关于增加募集
资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的公告》(公告编号:
2020-007)。


2020年9月17日,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等要求,公司、网神及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简
称“中信建投”)分别与存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司中关村
海淀园支行、招商银行股份有限公司北京分行共同签署了《上市公司募集资金监
管协议》即募集资金专户存储四方监管协议。本次网神募集资金专户开立情况如
下:

开户主体

募投项目

开户银行

账号

网神

云和大数据安全防护
与管理运营中心建设
项目

北京银行股份有限
公司中关村海淀园
支行

20000003465100036343295

安全服务化建设项目

北京银行股份有限
公司中关村海淀园
支行

20000003465100036344740

工业互联网安全服务
中心建设项目

招商银行股份有限
公司北京分行

110902261210711

物联网安全防护与管
理系统项目

招商银行股份有限
公司北京分行

110902261210708

基于“零信任”的动态
可信访问控制平台建
设项目

招商银行股份有限
公司北京分行

110902261210907

网络空间测绘与安全
态势感知平台建设项


招商银行股份有限
公司北京分行

110902261210910



三、四方监管协议的主要内容

公司与网神、中信建投以及北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商
银行股份有限公司北京分行签订的《上市公司募集资金监管协议》的主要内容不
存在差异。以公司与网神、中信建投北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
签订的《上市公司募集资金监管协议》为例,协议主要内容如下:

甲方一:奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“甲方一”)


甲方二:网神信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“甲方二”)

乙方:北京银行股份有限公司中关村海淀园支行(以下简称“乙方”)

丙方:中信建投证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商,
达成如下协议:

1.甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为
20000003465100036343295,截至2020年9月17日,专户余额为0万元。该专
户仅用于甲方二云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目募集资金投向项
目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途(暂时闲置的募集资金按照上市公
司募集资金管理和使用的监管要求进行现金管理的不在此限)。

2.甲方一、甲方二和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方二的募集资金使用情况进行监督。



丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及甲方一和甲方二制订的募集资金管理制度对甲方一和
甲方二募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。


在实现本协议目的范围内,丙方可以采取现场调查、书面问询等合理方式行
使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度
对甲方一和甲方二现场调查时应当同时检查专户存储情况。


4.甲方一和甲方二授权丙方指定的保荐代表人董军峰、李彦斌可以随时到
乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需
的有关专户的资料。交付查询资料前,乙方应电话或书面(含电子邮件)通知甲
方指定联系人查询事项及拟提交的查询资料。



保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。


5.乙方按月(每月5日前)向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单,



并抄送给丙方。

6.甲方二1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%
的,甲方二应当及时以传真、邮件等其他方式通知丙方,同时提供专户的支出清
单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知甲乙双方,同时按本协议的要求书面通知更换后保
荐代表人的联系方式以及身份证信息。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单,以及存在未配合丙方调查专
户情形的,甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资
金专户。

9.丙方发现甲方一和甲方二、乙方未按约定履行本协议的,且收到丙方书
面提示后仍拒不改正且情节严重的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易
所书面报告。

10.本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人/负责人或者其授权
代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户
之日起失效。





特此公告。






奇安信科技集团股份有限公司董事会

2020年 9 月 19 日




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