2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金公告

时间:2020年09月16日 14:51:13 中财网
原标题:2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金公告


债券代码:
127643
债券简称:
PR
遵湘江





2017

遵义湘江投资建设有限责任公司
公司债


2
020
年分期偿还本金公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。






重要内容提示:


. 债权登记日:
2020

9

24

. 分期偿还本金日:
2020

9

25

. 本次偿还比例:
债券发行总额的
20
%





根据《债券募集说明书》,
2017
年遵义湘江投资建设有限
责任公司公司
债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还
条款,
从第
3
个计息年度开始至第
7
个计息年度分别逐年偿还
本期债券本金的
20
%

遵义湘江投资建设有限责任
公司(以下
简称“发行人”)将于
2020

9

25
日兑付本期债券发行总量
20
%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事
宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
2017
年遵义湘江投资建设有限责任公司公
司债券


2
、债券简称:
17
遵湘江


3
、债券代码:
127643



4
、发行人:
遵义湘江投资建设有限责任公司


5
、发行总额

人民币
11
亿元


6
、债券期限及还本付息方式:
本期债券为
7
年期固定利率
债券,在债券存续期的第
3
年至第
7
年末分别按照
20%

20%

20%

20%

20%
的比例分期偿还债券本金


7
、票面利率:
本期债券票面利率(计息年利率)为
6.9%


8
、计息期限
及付息日

本期债券计息期限自
2017

9

25
日至
2020

9

24

,
本期债券付息日为计息期限的每年
9

25
日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易
日)。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日

20
20

9

24
日。截至该日
收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,
20
%
比例的本
金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
20
20
年、
20
21
年、
2
02


2023
年和
2024

的每年
9

25
日(遇法定节假日

顺延至其后的第
1
个交易
日)分别按照债券发行总额
20
%
的比例偿还本金,到期利息随
本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券
持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式



本次分期偿还
20
%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面



= 10
元×(
1
-
已偿还比例
-
本次偿还比例)


= 10
元×(
1
-
20
%



=
80
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×
20
%


=
分期偿还日前收盘价
-
20


5
、债券简称变更


分期偿还后,本期债券简称变更为“
PR
遵湘江
”。



三、分期偿还本金兑付
办法


(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期
分期偿还本


2
个交易日前将本期债券的
分期偿还本金
足额划付至中国
证券登记结算
上海分公司指定的银行账户。



(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过
资金结算系统将债券
分期
偿还
本金
划付给相应的兑付机构(证



券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机
构领取
分期
偿还
本金





、相关机构及联系方式


1
、发行人:
遵义湘江投资建设有限责任公司


地址:
贵州省遵义市南部新区新能源汽车产业园创客中心
大楼


联系人:
袁梁淏


联系电话:
0851
-
2764601


2

债权代理人

贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行


地址:
贵州省遵义市红花岗区万里路中天万里湘江
C



联系人:
陆臻


联系电话:
0851
-
28278617


3
、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址:
上海市浦东新区陆家嘴东路
16
号中国保险大厦
3



联系人:
聂燕


联系电话:
021
-
387480





特此公告。



(以下无正文)















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