2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金公告
债券代码: 127643 债券简称: PR 遵湘江 2017 年 遵义湘江投资建设有限责任公司 公司债券 2 020 年分期偿还本金公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示: . 债权登记日: 2020 年 9 月 24 日 . 分期偿还本金日: 2020 年 9 月 25 日 . 本次偿还比例: 债券发行总额的 20 % 根据《债券募集说明书》, 2017 年遵义湘江投资建设有限 责任公司公司 债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还 条款, 从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还 本期债券本金的 20 % , 遵义湘江投资建设有限责任 公司(以下 简称“发行人”)将于 2020 年 9 月 25 日兑付本期债券发行总量 20 % 的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事 宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1 、债券名称: 2017 年遵义湘江投资建设有限责任公司公 司债券 2 、债券简称: 17 遵湘江 3 、债券代码: 127643 4 、发行人: 遵义湘江投资建设有限责任公司 5 、发行总额 : 人民币 11 亿元 6 、债券期限及还本付息方式: 本期债券为 7 年期固定利率 债券,在债券存续期的第 3 年至第 7 年末分别按照 20% 、 20% 、 20% 、 20% 、 20% 的比例分期偿还债券本金 7 、票面利率: 本期债券票面利率(计息年利率)为 6.9% 8 、计息期限 及付息日 : 本期债券计息期限自 2017 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日 , 本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 25 日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易 日)。 二、本期债券分期偿还本金情况 1 、债权登记日 : 20 20 年 9 月 24 日。截至该日 收市后,本 期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中, 20 % 比例的本 金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券将于 20 20 年、 20 21 年、 2 02 年 、 2023 年和 2024 年 的每年 9 月 25 日(遇法定节假日 则 顺延至其后的第 1 个交易 日)分别按照债券发行总额 20 % 的比例偿还本金,到期利息随 本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券 持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计 利息以调整后的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还 20 % 本金后至下次分期偿还前,本期债券面 值 = 10 元×( 1 - 已偿还比例 - 本次偿还比例) = 10 元×( 1 - 20 % ) = 80 元。 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价 - 10 ×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价 - 10 × 20 % = 分期偿还日前收盘价 - 20 5 、债券简称变更 分期偿还后,本期债券简称变更为“ PR 遵湘江 ”。 三、分期偿还本金兑付 办法 (一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托 代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司 进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息 资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中 国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑 付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理, 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期 分期偿还本 金 日 2 个交易日前将本期债券的 分期偿还本金 足额划付至中国 证券登记结算 上海分公司指定的银行账户。 (二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过 资金结算系统将债券 分期 偿还 本金 划付给相应的兑付机构(证 券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机 构领取 分期 偿还 本金 。 四 、相关机构及联系方式 1 、发行人: 遵义湘江投资建设有限责任公司 地址: 贵州省遵义市南部新区新能源汽车产业园创客中心 大楼 联系人: 袁梁淏 联系电话: 0851 - 2764601 2 、 债权代理人 : 贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行 地址: 贵州省遵义市红花岗区万里路中天万里湘江 C 座 联系人: 陆臻 联系电话: 0851 - 28278617 3 、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路 16 号中国保险大厦 3 楼 联系人: 聂燕 联系电话: 021 - 387480 特此公告。 (以下无正文) 中财网
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