2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金公告

时间：2020年09月16日 14:51:13 中财网

原标题:2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金公告

债券代码：
127643
债券简称：
PR
遵湘江





2017
年
遵义湘江投资建设有限责任公司
公司债券


2
020
年分期偿还本金公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。






重要内容提示：


. 债权登记日：
2020
年
9
月
24
日
. 分期偿还本金日：
2020
年
9
月
25
日
. 本次偿还比例：
债券发行总额的
20
%





根据《债券募集说明书》，
2017
年遵义湘江投资建设有限
责任公司公司
债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还
条款，
从第
3
个计息年度开始至第
7
个计息年度分别逐年偿还
本期债券本金的
20
%
，
遵义湘江投资建设有限责任
公司（以下
简称“发行人”）将于
2020
年
9
月
25
日兑付本期债券发行总量
20
%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：


一、本期债券基本情况


1
、债券名称：
2017
年遵义湘江投资建设有限责任公司公
司债券


2
、债券简称：
17
遵湘江


3
、债券代码：
127643



4
、发行人：
遵义湘江投资建设有限责任公司


5
、发行总额
：
人民币
11
亿元


6
、债券期限及还本付息方式：
本期债券为
7
年期固定利率
债券，在债券存续期的第
3
年至第
7
年末分别按照
20%
、
20%
、
20%
、
20%
、
20%
的比例分期偿还债券本金


7
、票面利率：
本期债券票面利率（计息年利率）为
6.9%


8
、计息期限
及付息日
：
本期债券计息期限自
2017
年
9
月
25
日至
2020
年
9
月
24
日
,
本期债券付息日为计息期限的每年
9
月
25
日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日
：
20
20
年
9
月
24
日。截至该日
收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，
20
%
比例的本
金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
20
20
年、
20
21
年、
2
02
年
、
2023
年和
2024
年
的每年
9
月
25
日（遇法定节假日
则
顺延至其后的第
1
个交易
日）分别按照债券发行总额
20
%
的比例偿还本金，到期利息随
本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式



本次分期偿还
20
%
本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值


= 10
元×（
1
-
已偿还比例
-
本次偿还比例）


= 10
元×（
1
-
20
%
）


=
80
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×
20
%


=
分期偿还日前收盘价
-
20


5
、债券简称变更


分期偿还后，本期债券简称变更为“
PR
遵湘江
”。



三、分期偿还本金兑付
办法


（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期
分期偿还本
金
日
2
个交易日前将本期债券的
分期偿还本金
足额划付至中国
证券登记结算
上海分公司指定的银行账户。



（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券
分期
偿还
本金
划付给相应的兑付机构（证



券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机
构领取
分期
偿还
本金
。



四
、相关机构及联系方式


1
、发行人：
遵义湘江投资建设有限责任公司


地址：
贵州省遵义市南部新区新能源汽车产业园创客中心
大楼


联系人：
袁梁淏


联系电话：
0851
-
2764601


2
、
债权代理人
：
贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行


地址：
贵州省遵义市红花岗区万里路中天万里湘江
C
座


联系人：
陆臻


联系电话：
0851
-
28278617


3
、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址：
上海市浦东新区陆家嘴东路
16
号中国保险大厦
3
楼


联系人：
聂燕


联系电话：
021
-
387480





特此公告。



（以下无正文）