6公司获得推荐评级-更新中
9月15日给予先导智能(300450)推荐评级。 三、投资建议：锂电设备行业的高成长性是可持续的，并且伴随着行业集中度的加速提升，主要驱动因素包括：1）下游电池行业的高成长性；2）技术迭代驱动的跟新和改造需求；3）国产替代的加速驱动的行业增长；4）现金流、客户结构和技术储备等因素驱动的行业集中度提升。 四、风险提示：：行业成长性不及预期风险，行业竞争加剧风险，国产替代进程不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次中性评级、1次持有评级。 【14:50 华宏科技(002645)调研简报：汽车拆解战略思路清晰 有望充分受益政策执行】 9月15日给予华宏科技(002645)推荐评级。 二、投资建议：随着对鑫泰科技收购的落地，公司基本完成了对于报废汽车产业链的前期布局，未来3 年运营利润占比有望逐步提升，增长值得期待。同时公司设备端竞争优势明显，亦有望充分受益拆解细则的落地。考虑到疫情影响，略微下调公司2020 年盈利预期，预计公司2020~2022 年EPS 分别为0.41、0.54 和0.68 元/股，对应当前股价PE 22/17/13x，低于资源回收利用行业24x 以及专用设备行业46x 的2020 年平均预测PE，维持“推荐”评级。 三、风险提示：汽车拆解政策执行不及预期；2、稀土项目落地不及预期；3、设备周期下行。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【14:26 光环新网(300383)中报点评：业绩稳健增长指标 IDC项目布局加速】 9月15日给予光环新网(300383)推荐评级。 投资建议：新基建加速促进公司数据中心和云计算业务发展，无双科技有望继续保持高速增长，上半年公司业绩基本符合预期，下半年机柜建设有望加速，该机构预计公司2020/2021/2022 年净利润分别为9.77/12.39/16.62 亿元，对应EPS 分别为0.63/0.80/1.08，维持“推荐”评级。 风险提示：云计算发展不及预期，公司机房建设进展不及预期，子公司商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、22次增持评级、18次推荐评级、5次中性评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【14:20 石基信息(002153)：签约半岛酒店 平台化与国际化战略迈入新阶段】 9月15日给予石基信息(002153)推荐评级。 投资建议：该机构预测公司2020-2022 年分别实现收入35.97 亿元、40.24亿元以及44.28 亿元，实现净利润3.27 亿元、4.04 亿元以及5.08 亿元，对应PE 分别为121 倍、98 倍和78 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：酒店、餐饮、零售等消费行业恢复不及预期的风险；公司国际化、海外拓展不及预期风险；公司平台化发展不及预期的风险；与互联网企业合作进展不确定性的风险；商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次跑赢行业评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【13:30 梦网集团(002123)公司动态点评：疫情拖累利润 乘5G东风创造新业绩增长点】 9月15日给予梦网集团(002123)推荐评级。 投资建议：在未来企业短信市场仍然是有潜力的刚需市场，公司作为行业龙头，企业短信近年来市场占有率持续提升，业绩增长稳定；5G 消息、企业服务号和视频彩铃业务乘5G 商用东风，有望获得市场突破，成为公司新的增长点。预计公司2020-2022 营业收入分别为36.29、43.64 和52.05亿元，实现归母净利润分别为1.52、1.98 和2.66 亿元，EPS 分别为0.19、0.24 和0.33 元，市盈率分别为90X、69X 和51X，首次覆盖，维持“推荐”的投资评级。 风险提示：5G 消息推进不及预期；运营商价格上涨风险；毛利率下降风险；2B 端客户开拓不及预期；新业务拓展不及预期；商誉减值风险；公司各项费用未能有效控制的风险；可信通信产品的研发和政策监管风险；疫情影响叠加经济下行风险短信业务量受到冲击的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入-A评级、2次增持评级。 【07:47 万里扬(002434)8月产品销量点评：8月CVT销量环比+8.7% 改善趋势良好】 9月15日给予万 里 扬(002434)推荐评级。 投资建议：目前CVT 省油和售价低的优势可有效缓解主机厂降油耗和降本压力，在中国自主品牌中的渗透率将快速提升，而万里扬的新一代产品CVT 性价比很高，其国内竞争对手容大和邦奇又都出现问题，公司产品绑定吉利，在19 年下半年迅速放量。万里扬前面两年CVT 持续投入，业绩持续低于预期，但是现在进入吉利体系，得到主流车企背书，即将从投入期进入收获期。后期如果进入长城、一汽大众（捷达）等主机厂配套体系，成长空间将进一步提升。另外，万里扬在电动化领域的产品储备齐全，减速器自2019 年7 月开始量产，市场表现超预期，其余更高端的E-CVT、二合一电驱动等产品也有望陆续量产贡献业绩，抵御电动化给公司带来的风险。 风险提示：客户拓展不及预期；配套车型销量不与预期；新产品推进不及预期；汽车销量不及预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
 |