机构强烈推荐6只个股-更新中

时间：2020年05月28日 16:25:03 中财网

【16:24 迈为股份(300751)：技术变革不可阻挡 有望分享迭代红利】

　　5月28日给予迈为股份(300751)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：技术进步不及预期、电池片需求低于预期、毛利率持续下滑。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次持有评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【14:09 国联股份(603613)：工业互联网龙头的电商“基因”及“模式”】

　　5月28日给予国联股份(603613)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：宏观经济周期引致的风险；互联网及电商行业政策风险；行业竞争加剧的风险；商品价格波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、4次强推评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【14:04 中新药业(600329)：发生实质变化 看好估值修复】

　　5月28日给予中新药业(600329)强烈推荐-A评级。

　　? 盈利预测和投资评级：该机构预计20-22年归母净利润分别同比+16%/+20%/+20%，EPS分别为0.94/1.12/1.34，当前股价对应20/21年pe估值分别为15x/13x左右，看好公司未来业绩和估值的提升，维持“强烈推荐-A”评级。风险提示：产品销售不达预期，医药集团混改进度不达预期。

　　该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


【13:59 五粮液(000858)：加推团购 批价回升 重申强烈推荐】

　　5月28日给予五 粮 液(000858)强烈推荐-A评级。

　　? 投资建议：改革红利循序释放，催化估值重构加速，维持目标价165元，重申“强烈推荐-A”评级。公司股价3月底快速走出底部，并攀上新高，市场预期经历过山车，预期修复的基础是公司改革红利循序释放，全年确定性溢价显现。当前时点看，公司批价回升潜力有望加快兑现，催化估值重构加速。该机构维持20-22年EPS预测5.30、6.31和7.25元，维持目标价165元，对应20年30倍PE，维持“强烈推荐-A”投资评级。

　　? 风险提示：消费复苏缓慢、批价回升不及预期、税率上升
　　该股最近6个月获得机构76次买入评级、20次增持评级、19次推荐评级、8次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次强推评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次BUY评级。


【13:59 万科A(000002)：提请回购授权或助力估值修复 4月拿地力度已较明显改善】

　　5月28日给予万 科Ａ(000002)强烈推荐-A评级。

　　投资建议：过去一段时间内，存量业务重估曾是公司估值提升的潜在逻辑，但该机构认为目前关注开发业务基本盘的效率提升或是更重要且直接的估值提升动能。行业整体去杠杆背景下，新的起跑线已出现，具备高质量周转的类万科公司或已和其余公司拉开距离，高质量周转=无息负债驱动+非囤地模式，特点是前端（拟开发）+后端（在建未售）周转效率均较高，基本盘拥有造血功能而不是靠周期来换账面盈利，在现金流量表上则体现为销售回款持续且稳定的高于融资回款（图3），理应享有估值溢价；短期角度，公司业绩持续稳健增长能力较强，新业务潜在价值进一步凸显，提请回购授权及事业合伙人再次增持充分彰显对公司发展信心，持续看好公司长期价值且短期性价比凸出，维持“强烈推荐-A”评级，目标价38.3元/股。

　　风险提示：疫情影响超预期、拿地力度低于预期、结算规模低于预期。

　　该股最近6个月获得机构103次买入评级、40次增持评级、11次强推评级、11次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、9次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、4次Buy评级。


【07:23 华夏航空(002928)支线航空商业模式再探讨：支线运营亦有相对壁垒 模式加成预计公司或率先实现盈利】

　　5月28日给予华夏航空(002928)强推评级。

　　投资建议：1）看好公司作为支线航空细分市场龙头，具备成长性。2）该机构预计公司Q2 或率先盈利，并有望达到去年Q2 接近的水平。该机构测算收入端假设Q2 机构客户收入为去年的90%（考虑航班量因素），客票收入是去年同期的75%（考虑旅客人数及客座率），则Q2 收入同比下降19%（或2.3 亿）；测算Q2 国内油价综采成本约2145 元/吨，同比下降57.7%，则航油成本1.49亿，非油成本假设下降4%，营业成本同比下降21%（或2.34 亿）。假设其他因素不发生大幅波动，该机构预计公司Q2 单季度利润不仅实现盈利，并有可能持平于19Q2，即单季度0.5 亿利润左右。3）盈利预测：维持20-21 年盈利预测，利润6 及7.8 亿，同比增长20%及30%，对应PE13、10 倍，作为成长属性的标的，明显低估。4）目标市值区间：维持第一阶段目标市值90-108 亿区间，对应PE15-18 倍，较当前有13-35%的空间。后续随着公司成长性逐步被市场认可，预计可提升至20-25 倍PE 区间，强调“强推”评级。

　　风险提示：油价大幅上涨，经济大幅下滑，疫情冲击超出预期。

　　该股最近6个月获得机构7次强推评级、5次买入评级、4次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。