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1月14日给予东诚药业(002675)强烈推荐评级。 被低估的核医学龙头，维持“强烈推荐”评级。核药由于其高壁垒和政策免疫性，未来的确定性更强，在集采时代投资价值凸显。配置证政策松绑，有望释放出核药行业被压抑的巨大市场，公司网点布局进度领先，未来自主研发叠加海外品种引进丰富产品线。该机构维持公司盈利预测，预计公司2019-2021 年EPS 为0.47、0.60、0.76 元，当前股价对应2020 年PE 仅28 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）原料药波动风险：原料药价格有一定波动性，但占比已经很低；2）核医学市场放量速度低于预期；3）研发风险：在研品种能否顺利获批具有不确定性。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【16:01 华策影视(300133)：触底回升 静待业绩拐点】 1月14日给予华策影视(300133)强烈推荐-A评级。 盈利预测：头部精品内容是大趋势，公司积极消化库存，加速转型题材定位，业绩拐点将至。该机构预计公司2019-2021年归母净利润分别为1.88亿元、4.96亿元和5.77亿元，分别对应市盈率为69.4倍、26.4倍和22.7倍。 风险提示：影视行业监管进一步趋严风险、项目收入确认延期风险。 该股最近6个月获得机构12次中性评级、4次买入评级、4次增持评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【16:00 安车检测(300572)：正直检测预案发布 检测服务行业逐步上正轨】 1月14日给予安车检测(300572)强烈推荐-A评级。 风险提示：并购进度不达预期 该股最近6个月获得机构16次增持评级、12次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。 【15:51 中来股份(300393)首次覆盖报告：背板龙头、N型电池新贵 业绩有望迎来高增长】 1月14日给予中来股份(300393)强烈推荐评级。 风险提示：公司高效产品需求不及预期，电池组件市场竞争超预期，透明背板推广不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:50 东睦股份(600114)：当前时点如何看待东睦股份的投资价值？】 1月14日给予东睦股份(600114)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议 目前富驰高科的收购事项尚存不确定性，因此暂不计入盈利预测。该机构预计公司2019-2021年归母净利润分别为2.28/3.27/4.05亿元，对应EPS分别为0.37/0.53/0.66元，当前股价对应2019-2021年PE分别为27.4、19.1和15.4倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游景气度复苏不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级。 【15:35 亿联网络(300628)：全年业绩略超预期 SIP市场有效开拓、发力VCS、拥抱云通信带来持续增长】 1月14日给予亿联网络(300628)强烈推荐评级。 4.盈利预测与投资建议：该机构预计公司2019-2021 年可实现归母净利润分别为12.5/16.2/20.4 亿元，继续维持“强烈推荐”评级。 5.风险提示：汇率波动风险，市场竞争加剧风险，中美贸易冲突的不确定性。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。 【15:35 芒果超媒(300413)：业绩符合预期 国有视频平台不断践行媒体融合】 1月14日给予芒果超媒(300413)强烈推荐评级。 风险提示：内容合规风险、人才流失、新项目及变现业务不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构89次买入评级、12次推荐评级、12次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、1次Outperform评级。 【14:50 平安银行(000001)2019年业绩快报点评：逾期60+彻底消化 存款改善正在兑现】 1月14日给予平安银行(000001)强烈推荐评级。 投资建议：平安银行年报利润略低于预期主要是受到不良口径认定更严格的干扰，核心的不良生成、存款成本假设并无变化，维持20/21 年净利润同比增长17.9%、19.4%的盈利预测及1.3x20PB 的目标估值，继续推荐。 风险提示：经济下行超预期导致的资产质量恶化。 该股最近6个月获得机构102次买入评级、34次增持评级、8次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级。 【14:41 上汽集团(600104)：业绩预告低于预期 2020恢复预期不变】 1月14日给予上汽集团(600104)强推评级。 投资建议：结合业绩预告，该机构将2019 年归母净利预期由286 亿下调至256亿，维持2020-2021 年归母净利303 亿、327 亿元预期，同比增速分别为-29%、+18%、+8%，对应当前PE 为11.5、9.8、9.0 倍。考虑12 月燃油车上险增速转正，行业景气有望不断修复，且公司过去5 年PB 中枢为1.45 倍，上调2020年目标PE 至12 倍/PB 1.3 倍，目标价相应上调至31.1 元（前值25.9 元），维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济不及预期、通用及五菱表现不及预期。 该股最近6个月获得机构94次买入评级、22次增持评级、16次推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级。 【13:56 中南建设(000961)2019年业绩预增点评：业绩大增 销售靓丽】 1月14日给予中南建设(000961)强推评级。 投资建议：业绩大增，销售靓丽，重申“强推”评级 风险提示：三四线城市销量超预期下行以及行业资金超预期收紧。 该股最近6个月获得机构90次买入评级、21次跑赢行业评级、21次增持评级、5次推荐评级、4次强推评级、2次优于大市评级。 【13:50 牧原股份(002714)：东方欲晓 莫道君行早】 1月14日给予牧原股份(002714)强烈推荐-A评级。 盈利预测与估值：该机构预计2019-2021年公司出栏量为1050/2000/3000万头，归母净利52.1/300.3/403.9亿元，EPS为2.41/13.89/18.68元，给予2020年7-9倍PE，目标价97.23-125.01元，具有17%-51%的上涨空间，维持“强烈推荐-A”投资评级。 风险提示：突发大规模不可控疫病，重大食品安全事件，宏观经济系统性风险，极端气候灾害导致农作物大规模减产推升粮价，上市公司感染非洲猪瘟、出栏量不达预期、国家调控猪价 该股最近6个月获得机构49次买入评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【13:26 南大光电(300346)：电子特气业务已成为新增长点 光刻胶项目进展顺利】 1月14日给予南大光电(300346)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预测公司2019~2021 年净利润分别为0.6亿元、0.85 亿元、1.24 亿元，EPS 分别为0.15 元、0.21 元、0.30 元。目前股价对应P/E 分别为121 倍、85 倍、58 倍。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧；项目建设进度不及预期；下游客户认证进度不及预期；新技术的研发风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【10:30 山西汾酒(600809)：关注青花瓷全国化红利】 1月14日给予山西汾酒(600809)强烈推荐-A评级。 投资建议：看好青花放量及改革红利，上调一年目标价至116 元，重申“强烈推荐-A”评级。公司改革不断推进，机制更加市场化，环山西市场持续发力。展望20 年，公司将聚焦高端青花，“抓两头带中间”向“拔中高控底部” 转换，市场投入向青花倾斜，青花有望成为收入和业绩的主要驱动力。维持19-21 年EPS 2.25、2.81、3.33 元，改革红利值得估值溢价，给予21 年35x，上调一年目标价至116 元，维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示：改革不达预期，省外竞争激烈。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、20次增持评级、12次推荐评级、7次审慎增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、5次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【10:25 中国国旅(601888)：业绩预增稳健 三亚店增势强劲】 1月14日给予中国国旅(601888)强烈推荐-A评级。 投资建议：Q4 三亚店收入增长靓丽，但业绩增速略有放缓，主要是香港机场亏损以及年底费用所致。国旅明年业绩增长依然看点颇多：1）强劲的内生增长；2）海免并表及整合的增量；3）北京大兴机场、浦东机场卫星厅、广州机场和其他二线机场贡献。估值也有再提升的机会：1）市内店对国人开放政策落地；2）海南自贸港建设政策出台，中短期利好离岛免税；3）外资和国内长线资金加大配置。该机构预计2020/2021 年归母净利润为50.5/60.8 亿元（假设海免2020 年开始并表），同比增长9%/20%（剔除旅行社剥离影响，业绩增长28%/20%），对应PE 估值为36x/30x，维持“强烈推荐-A”评级。 风险因素：宏观经济风险；政策风险；新渠道盈利改善不及预期。 该股最近6个月获得机构76次买入评级、43次增持评级、12次强烈推荐-A评级、11次强烈推荐评级、9次推荐评级、8次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。 【10:20 比亚迪(002594)：多重因素边际向好 拐点临近】 1月14日给予比 亚 迪(002594)强烈推荐-A评级。 风险提示：降本进展不达预期，新车型销量不达预期 该股最近6个月获得机构57次增持评级、43次买入评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【10:15 宁波高发(603788)：厚积而薄发 电子换挡器进入放量阶段】 1月14日给予宁波高发(603788)强烈推荐-A评级。 盈利预测与评级：预计19-20 年eps 分别为元0.88/1.13/1.37 元，对应20 年15.6 X pe，维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示：电子换挡器拓展进度不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:15 TCL集团(000100)：拐点已至 电视面板喜迎涨价周期】 1月14日给予TCL 集团(000100)强烈推荐-A评级。 投资建议：近期面板价格已开始触底反弹，关注TCL 华星光电在本轮面板周期中所释放的业绩弹性。公司由“内地面板双雄”之一逐步进阶至“全球面板双雄”之一，且持续布局OLED、印刷显示等技术领域，估值提振可期。 风险提示：韩企产能退出节奏慢于预期、液晶面板需求不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、15次增持评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:10 五粮液(000858)：关注批价回升潜力】 1月14日给予五 粮 液(000858)强烈推荐-A评级。 投资建议：批价逐渐走出底部区间，全年有望超市场预期，公司估值折价将明显改善，关注春节密集调研反馈期的股价催化，重申强烈推荐。与市场看法不同，该机构认为，公司19 年是改革措施推出年，20 年进入措施的具体落地效果。结合草根调研，前期普五批价回落与春节集中回款和发货有关，当前批价正逐步走出底部，该机构判断在精细化管理驱动下，20 年全年批价具备提升潜力，估值折价将逐步改善。该机构维持19 年EPS 预测4.48 元，略调整20-21年EPS 预测至5.40 和6.23 元（前次5.52 和6.37 元），维持目标价165 元，对应20 年30 倍PE。建议关注春节密集调研反馈期的股价催化。 风险提示：需求不达预期、竞品批价大幅回落、精细化管控不达预期 该股最近6个月获得机构115次买入评级、20次推荐评级、20次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、8次审慎增持评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。 【10:10 上汽集团(600104)：销量同比转正 迎接2020的复苏】 1月14日给予上汽集团(600104)强烈推荐-A评级。 风险提示：终端需求恢复不及预期，新车型销量不及预期 该股最近6个月获得机构93次买入评级、21次增持评级、15次推荐评级、6次强推评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级。 【10:10 中兴通讯(000063)：运营商密集招标表现亮眼 5G设备龙头扬帆起航】 1月14日给予中兴通讯(000063)强烈推荐-A评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期，5G 推进速度不及预期，运营商资本开支下降 该股最近6个月获得机构34次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 中财网
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