机构强烈推荐10只个股-更新中

时间：2019年11月08日 19:10:00 中财网

【19:06 伊利股份(600887)：利润弹性超预期 千亿目标近眼前】

　　11月8日给予伊利股份(600887)强烈推荐-A评级。

　　q 投资建议：Q3 扣非业绩超预期，激励落地锚定千亿，维持“强烈推荐-A”评级。

　　q 风险提示：需求回落、成本上涨、竞争加剧、新品推广不及预期
　　该股最近6个月获得机构88次买入评级、18次推荐评级、13次增持评级、12次强烈推荐评级、10次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【17:01 亿纬锂能(300014)：TWS用“金豆电池”开始上量 消费电池接力贡献】

　　11月8日给予亿纬锂能(300014)强烈推荐-A评级。

　　公司锂原由于ETC拉动快速增长，未来在电表市场推动下有望平稳增长。工业消费锂电池目前在客户突破后的释放期，同时新的消费电池增长点可能提前产出收益。公司动力板块已开始上量，将在明年进入收获期，维持强烈推荐评级，上调2020年盈利预测，调整目标价为45-50元。

　　结论与投资建议：公司内生业务将保持强成长，即使按国内外电子烟政策不友好的假设，公司2019和2020年估值约22和18.8倍，继续强烈推荐，调整目标价为45-50元。

　　风险提示：新型烟草政策波动，公司产能扩张与客户开拓低于预期。

　　该股最近6个月获得机构57次买入评级、14次增持评级、11次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:01 金地集团(600383)2019年10月销售数据点评：销售保持稳增 料全年超2 000亿】

　　11月8日给予金地集团(600383)强推评级。

　　投资建议：销售保持稳增，料全年超2,000 亿，维持“强推”评级
　　金地集团作为老牌龙头房企之一，30 载稳健历程和险资高比例持股彰显过去均衡发展和高分红传统，而聚焦一二线+18 年销售低基数+开工积极推动可售充沛之下，公司19 年销售弹性更佳。19H1 末公司总土储中80%位于一二线，预收款高覆盖1.8 倍，保障未来业绩稳定释放。该机构维持公司2019-21 年每股盈利预测为2.24、2.69 元和3.17 元，对应19/20 年PE 分别仅5.4/4.5 倍，股息率高达5.0%，维持目标价17.76 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：房地产行业调控政策超预期收紧，行业资金超预期收紧。

　　该股最近6个月获得机构65次买入评级、28次增持评级、15次跑赢行业评级、8次强推评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级。


【13:36 中航善达(000043)更名公告点评：积余产业运营服务 百年传承高度定位】

　　11月8日给予中航善达(000043)强推评级。

　　投资建议：积余产业运营服务，百年传承高度定位，重申“强推”评级
　　风险提示：物业管理拓展不及预期、利润率提升不及预期。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次强推评级。


【13:36 长城汽车(601633)重大事项点评：10月延续同环比增长】

　　11月8日给予长城汽车(601633)强推评级。

　　投资建议：该机构维持公司19-20 年归母净利43 亿、55 亿元的预期，增速分别为-18%、29%，对应当前A 股PE 20、16 倍，PB 1.5、1.4 倍、H 股PE 13、10倍，PB 0.9、0.9 倍。过去3 年公司与行业景气下行时A 股PE 中枢15 倍、PB中枢2.0 倍，考虑行业景气有望修复以及公司自身经营改善，公司盈利能力有望随之有所恢复，该机构将A 股2019 年目标PB 由1.5 倍上调至2.0 倍，目标价由9.6 元相应上调至12.5 元，对应19-20 年PE 27、21 倍，PB 2.0、1.8 倍，维持“强推”评级。H 股过去3 年PE 中枢9 倍、PB 中枢1.2 倍，首次覆盖H股，给予2019 年1.2 倍目标PB，对应目标价8.4 港元，对应19-20 年PE 16、13 倍，PB 1.2、1.1 倍，给予“强推”评级。

　　风险提示：宏观经济不及预期、行业销量不及预期、新车销售不及预期。

　　该股最近6个月获得机构62次买入评级、30次推荐评级、27次增持评级、8次中性评级、7次买入-B评级、5次优于大市评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【13:26 上汽集团(600104)：终端压力仍较大 期待拐点】

　　11月8日给予上汽集团(600104)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：终端需求持续低迷
　　该股最近6个月获得机构86次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:16 中航飞机(000768)：拟置入部分飞机整机制造及维修业务资产 看好公司航空业务持续向好发展】

　　11月8日给予中航飞机(000768)强烈推荐评级。

　　5. 盈利预测与投资建议：考虑到大型运输机及轰炸机未来需求强劲，及国产大飞机面向的广阔市场空间，该机构给予公司“强烈推荐”评级，对应2019/20/21 年EPS 的预测为0.24/0.28/0.34元/股，对应2019/20/21 年PE 为64/53/44X。

　　风险提示：军品量产不达预期；民用型号推动进度不达预期；本次重大资产重组进程存在较大不确定性
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、5次中性评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:16 生益科技(600183)：覆铜板盈利弹性确认 进入双引擎驱动期】

　　11月8日给予生益科技(600183)强烈推荐-A评级。

　　该机构认为三季报兑现覆铜板反转放量、通信驱动成长带来盈利能力提升的逻辑，且实际盈利好于披露，看好未来空间，上调盈利预测和目标价至30元，维持强推。

　　上调盈利预测和目标价，维持强推。该机构认为通信业务成为公司新的核心驱动力，公司进入产品和客户结构优化、成长性加强的新一轮发展期。预估2019-2021年营收130/162/198亿，上调归母净利润至14/19/23亿，对应EPS 为0.62/0.83/1.03元，对应当前股价PE为41.5/30.6/24.7倍。该机构认为今明业绩还有持续上修弹性，维持“强烈推荐-A”，上调目标价至30元。

　　风险提示：行业需求低于预期、5G进展低于预期、行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次增持-A评级、1次持有评级。


【13:16 索菲亚(002572)：三季度业绩增速趋缓 多品类多渠道是未来看点】

　　11月8日给予索 菲 亚(002572)强烈推荐-A评级。

　　持续看好公司在全屋定制领域优秀的生产制造能力，有望持续延伸至其他非衣柜定制产品；同时，公司拥有强大的渠道能力，随着终端实力的进一步强化、多品类布局完善，工程业务贡献提升，整体规模有望再上台阶。预计2019~2021年归母净利分别为10.1亿元、11.4亿元、13.1亿元，分别同比增长5%、13%、15%，目前股价对应19年PE为17x，维持“强烈推荐-A”投资评级。 风险提示：房地产销量持续恶化，多品类多渠道发展低于预期。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。


【13:16 科斯伍德(300192)事件点评：收购龙门教育50.17%股权过会 开启成长新阶段】

　　11月8日给予科斯伍德(300192)强烈推荐评级。

　　盈利预测与估值：①考虑交易尚未完成，该机构维持19-21 年归母净利润0.94/1.16/1.41 亿元，对应PE36/29/24 倍；②假设龙门教育在2019 年开始全年并表，该机构预计19-21 年公司归母净利润为1.83/2.2/2.7 亿元，考虑发股和配套融资及全部债转股的影响，按现价（15.44 元/股）对应增发后总市值为50.6 亿元，对应PE 为27/23/18 倍，结合2020 年A 股教育平均估值为38 倍，公司聚焦教育业务后有望迎来估值提升，维持强烈推荐评级。

　　风险提示：行业政策变化，培训人数不及预期
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。