南京市白下国有资产经营中心:16白国资：南京市白下国有资产经营有限公司半年报财务报表及附注
合并会计报表有关项目注释 1、 货币资金 （1）货币资金余额情况 项目 2019-6-30 2018-12-31 现金 721,688.90 763,880.45 银行存款 1,784978420.69 2,631,259,998.18 其他货币资金 75,462,195.14 23,498,025.29 合计 1,861,162,304.73 2,655,521,903.92 注：其他货币资金中含受限保证金 12,800,000.00 元。 2、 应收票据及应收账款 项 目 2019-6-30 2018-12-31 应收票据 应收账款 1,005,393,939.59 1,034,320,520.45 合计 1,005,393,939.59 1,034,320,520.45 （1）应收账款分类披露 类别 2019-6-30 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款： 组合 1：按账龄分析法 100,948,549.07 9.82 23,084,336.16 22.87 77,864,212.91 组合 2：其他组合 927,529,726.68 90.18 927,529,726.68 合计 1,028,478,275.75 100.00 23,084,336.16 2.24 1,005,393,939.59 类别 2018-12-31 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款： 组合 1：按账龄分析法 129,875,129.93 12.28 23,084,336.16 17.77 106,790,793.77 组合 2：其他组合 927,529,726.68 87.72 927,529,726.68 合计 1,057,404,856.61 100.00 23,084,336.16 2.18 1,034,320,520.45 (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 2019-6-30 2018-12-31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以 内 15,913,328.48 15.76 46,893,046.59 36.10 1-2 年 5,686,465.73 5.63 356,990.57 7,139,811.46 5.50 356,990.57 2-3 年 3,506,482.98 3.47 12,667.99 126,679.88 0.10 12,667.99 3 年以 上 75,842,271.88 75.13 22,714,677.60 75,715,592.00 58.30 22,714,677.60 合计 100,948,549.07 100.00 23,084,336.16 129,875,129.93 100.00 23,084,336.16 (3) 按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况 单位名称 金额 备注 南京市秦淮区住建局 655,920,000.00 土地整理拆迁款 南京市秦淮区住建局 120,334,495.20 保障房款 高新园区管委会 151,275,231.48 道路及配套设施款 李勤 53,520,000.00 房款 江苏鎏塬实业有限公司 9,457,066.00 土建款 合计 990,506,792.68 3、 预付账款 （1）预付账款账龄情况列示如下： 帐龄 2019-6-30 2018-12-31 金额 比例 金额 比例 1 年以内 580,302,087.53 26.08 555,576,379.70 23.07 1-2 年 526,614,224.00 23.67 686,482,671.06 28.51 2-3 年 753,138,693.48 33.85 801,523,839.98 33.28 3 年以上 364,657,223.54 16.39 364,657,223.54 15.14 合计 2,224,712,228.55 100.00 2,408,240,114.2 8 100.00 （2）按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名的预付账款情况 单位名称 金额 备注 南京中南御锦城房地产开发有限公司 557,779,044.00 预付安置房款 南京紫气通华置业有限公司 290,635,984.50 预付安置房款 南京栖霞建设股份有限公司 235,751,573.72 预付安置房款 南京安居建设集团有限责任公司 201,563,564.56 预付安置房款 南京商茂房地产开发有限责任公司 138,765,170.16 预付安置房款 合计 1,424,495,336.94 4、 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 2019-6-30 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 账款 组合 1：账龄组合 317,977,458.54 12.81 21,815,940.57 296,161,517.97 组合 2：其他组合 2,163,847,232.62 87.19 2,163,847,232.62 小计 2,481,824,691.16 100.00 21,815,940.57 2,460,008,750.59 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收账款 合计 2,481,824,691.16 100.00 21,815,940.57 2,460,008,750.59 续上表 类别 2018-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 类别 2018-12-31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提 比例 （%） 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 账款 按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 账款 组合 1：账龄组合 535,040,402.06 21.06 21,815,940.57 4.08 513,224,461.49 组合 2：其他组合 2,005,449,428.95 78.94 2,005,449,428.95 小计 2,540,489,831.01 100.00 21,815,940.57 0.86 2,518,673,890.44 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收账款 合计 2,540,489,831.01 100.00 21,815,940.57 —— 2,518,673,890.44 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 2019-6-30 2018-12-31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 1 年以 内 190,273,330.85 59.84 389,324,830.75 72.77 1-2 年 59,563,183.20 18.73 3,537,867.07 70,757,341.55 13.22 3,537,867.07 2-3 年 16,003,360.39 5.03 2,104,697.73 21,046,977.13 3.93 2,104,697.73 3 年以 上 52,137,584.10 16.40 16,173,375.78 53,911,252.63 10.08 16,173,375.78 合计 317,977,458.54 100.00 21,815,940.57 535,040,402.06 100.00 21,815,940.57 （3）按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况 单位名称 金额 备注 南京庆盛房地产开发公司 825,256,520.46 往来款 南京市秦淮区房产管理局 651,219,145.66 往来款 南京市秦淮区人民政府国有资产监督管理办公室 251,106,817.44 往来款 南京市秦淮区财政局 187,206,928.66 往来款 南京新街口商业步行区管理办公室 20,208,000.00 往来款 合计 1,934,997,412.22 5、 存货 （1）存货明细项目列示如下： 项目 2019-6-30 2018-12-31 账面余额 跌 价 准 备 账面价值 账面余额 跌 价 准 备 账面价值 原材料 758,853.20 758,853.20 759,297.20 759,297.20 低值易耗 品 375,351.91 375,351.91 372,685.41 372,685.41 库存商品 867,779.82 867,779.82 972,981.91 972,981.91 开发成本 8,917,137,838.53 8,917,137,838.53 9,166,399,689.49 9,166,399,689.4 9 土地整理 开发 7,730,100,141.89 7,730,100,141.89 7,729,900,977.85 7,729,900,977.8 5 合计 16,649,240,065.35 16,649,240,065.35 16,898,405,631.8 6 16,898,405,631. 86 6、 持有至到期投资 项目 2019-6-30 2018-12.31 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 委托贷款本 金 31,900,000.00 31,900,000.00 26,950,000.00 26,950,000.00 合计 31,900,000.00 31,900,000.00 26,950,000.00 26,950,000.00 7、 固定资产 固定资产增减变动情况 项 目 2018-12-31 本期增加 本期减少 2019-6-30 固定资产原值合计 1,067,947,409.31 7,297,058.14 665,531.91 1,074,578,935.54 其中：房屋及建筑物 1,042,880,051.12 5,356,940.35 1,048,236,991.47 机器设备 4,828,140.68 728,613.47 28,698.95 5,528,055.20 运输设备 3,452,548.72 292,403.94 444,242.00 3,300,710.66 电子设备 14,986,833.28 653,945,41 155,430.00 15,485,348.69 其他设备 1,799,835.51 265,154.97 37,160.96 2,027,829.52 累计折旧合计 153,201,785.91 15,917,917.79 167,444.53 168,949,281.62 其中：房屋及建筑物 135,075,619.73 14,853,330.45 149,928,950.18 机器设备 3,086,817.59 209,955.36 11,109.12 3,285,663.83 运输设备 2,329,233.59 48,896.38 2,378,129.97 电子设备 11,169,547.95 735,937.73 130,532.50 11,774,953.18 其他设备 1,540,567.05 66,820.32 25,802.91 1,581,584.46 固定资产净值合计 914,745,623.40 905,629,653.92 其中：房屋及建筑物 907,804,431.39 898,308,041.29 机器设备 1,741,323.09 2,242,391.37 项 目 2018-12-31 本期增加 本期减少 2019-6-30 运输设备 1,123,315.13 922,580.69 电子设备 3,817,285.33 3,710,395.51 其他设备 259,268.46 446,245.06 8、 无形资产 （1）无形资产明细项目列示如下： 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 无形资产原值 230,881,447.08 358,955.15 231,240,402.23 其中：土地使用权 229,209,831.86 229,209,831.86 软件使用权 1,671,615.22 358,955.15 2,030,570.37 累计摊销 7,440,284.27 253,701.66 7,693,985.93 其中：土地使用权 7,079,801.09 118,672.32 7,198,473.41 软件使用权 360,483.18 135,029.34 495,512.52 无形资产净值 223,441,162.81 223,546,416.30 其中：土地使用权 222,130,030.77 222,011,358.45 软件使用权 1,311,132.04 1,535,057.85 （2）期末无形资产不存在用于银行借款抵押情况。 （3）期末本集团无形资产不存在需计提减值准备的情况。 9、 长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 项目名称 2018-12-31 本期增加数 本年转出 本期摊销数 2019-6-30 房屋装修及改造 74,854,892.41 6,859375.32 3,043,480.42 78,670,787.31 合计 74,854,892.41 6,859,375.32 3,043,480.42 78,670,787.31 10、 短期借款 短期借款明细项目列示如下： 借款类别 2019-6-30 2018-12-31 抵押借款 11,000,000.00 担保借款 40,000,000.00 合计 51,000,000.00 11、 应付票据及应付账款 种 类 2019-6-30 2018-12-31 应付票据 250,000,000.00 250,000,000.00 应付账款 143,920,468.89 131,333,367.56 合 计 393,920,468.89 381,333,367.56 （1）应付票据 种类 2019-6-30 2018-12-31 商业承兑汇票 银行承兑汇票 250,000,000.00 250,000,000.00 合计 250,000,000.00 250,000,000.00 （2）应付账款列示 项目 2019-6-30 2018-12-31 1 年以内 18,343,544.59 13,147,692.03 1-2 年 14,551,787.25 11,322,202.53 2-3 年 31,102,247.00 29,381,227.90 3 年以上 79,922,890.05 77,482,245.10 合计 143,920,468.89 131,333,367.56 （3）账龄超过 1 年的重要应付账款 债权单位名称 期末余额 未结算原因 江苏振达建筑安装工程有限公司 17,079,400.00 未决算 龙成建设工程有限公司 10,760,867.58 未决算 南京环茂建筑安装工程有限公司 7,939,976.97 未决算 江苏弘盛建设工程集团有限公司 7,527,428.93 未决算 南通华荣建设集团有限公司 8,257,576.14 未决算 合计 51,565,249.62 12、 预收款项 预收款项明细项目列示如下： 项目 2019-6-30 2018-12-31 1 年以内 263,609,412.40 545,349,246.39 1-2 年 394,039,614.59 340,374,136.97 2-3 年 321,219,409.34 223,065,230.45 3 年以上 150,641,826.61 34,294,129.39 合计 1,129,510,262.94 1,143,082,743.20 注：期末预收账款主要为预收的房款。 13、 应交税费 应交税费明细项目列示如下： 项目 2019-06-30 2018-12-31 营业税 9,133,206.33 8,770,792.69 企业所得税 199,291,005.00 200,848,978.62 房产税 1,349,348.31 2,830,624.01 土地使用税 9,345.13 624,206.23 代扣代缴个人所得税 80,182.12 159,240.08 土地增值税 3,627,877.69 3,627,877.69 印花税 29,361.67 208,173.18 城市维护建设税 537,663.15 680,920.79 教育费附加 119,726.34 222,603.26 其他 12,607,774.48 42,613.03 合计 226,785,490.22 218,016,029.58 14、 其他应付款 其他应付款明细项目列示如下： 账龄 2019-6-30 2018-12-31 金额 占总金额比例（%） 金额 占总金额比例（%） 1 年以内 2,462,334,370.21 22.34 3,890,168,317.66 35.11 1－2 年 4,224,512,911.04 38.33 3,676,432,911.04 33.18 2－3 年 2,758,155,200.04 25.02 2,307,393,238.99 20.82 3 年以上 1,577,135,593.72 14.31 1,207,041,382.68 10.89 合计 11,022,138,075.01 100.00 11,081,035,850.37 100.00 期末其他应付款金额前五名往来单位情况： 债权单位名称 期末余额 账龄 南京市秦淮区财政局 5,092,241,833.95 1-3 年 南京市秦淮国资控股集团有限公司 2,343,614,297.66 1-3 年 南京市秦淮区新城发展服务办公室 460,000,000.00 1-2 年 南京扬子开发投资有限公司 188,890,000.00 1-2 年 南京市秦淮区建设房产和交通局 176,810,000.00 1 年以内 合计 8, 261,556,131.61 15、 一年内到期的非流动负债 项目 2019-6-30 2018-12-31 一年内到期的长期借款 36,083,600.00 55,900,000.00 其中：质押借款 项目 2019-6-30 2018-12-31 抵押借款 22,450,000.00 44,900,000.00 保证借款 13,633,600.00 11,000,000.00 信用借款 合计 36,083,600.00 55,900,000.00 16、 其他流动负债 项目 2019-6-30 2018-12-31 担保赔偿准备 2,580,000.00 1,807,500.00 未到期责任准备 2,422,100.00 1,958,420.75 合计 5,002,100.00 3,765,920.75 17、 长期借款 长期借款分类 借款类别 2019-6-30 2018-12-31 信用借款 保证借款 6,570,168,671.84 6,420,940,000.00 抵押借款 1,277,134,466.60 949,094,466.60 合计 7,847,303,138.44 7,370,034,466.60 18、 应付债券 （1）应付债券分类 项目 2019-6-30 2018-12-31 企业债券 1,115,396,742.03 1,393,442,170.59 合计 1,115,396,742.03 1,393,442,170.59 （2）应付债券增减变动 债券名称 面值总额 发行日期 债券期限 发行金额 票面利率 2016 南京市白下国有资 产经营中心企业债券 1,400,000,000 .00 2016.3.2 9 7 年 1,400,000,00 0.00 3.98% 合计 1,400,000,000 .00 1,400,000,00 0.00 续上表 债券名称 年初余额 本年 发行 按面值计 提利息 溢折价 摊销 本期偿还 期末余额 2016 南京市 白下国有资 产经营中心 企业债券 1,395,396,742.03 280,000,000.00 1,115,396,742.03 债券名称 年初余额 本年 发行 按面值计 提利息 溢折价 摊销 本期偿还 期末余额 合计 1,395,396,742.03 280,000,000.00 1,115,396,742.03 19、 长期应付款 项目 2019-6-30 2018-12-31 石山村 897,600.00 897,600.00 联合村 946,400.00 946,400.00 专项应付款 1,152,366.63 1,452,366.63 合计 2,996,366.63 3,296,366.63 其中，专项应付款情况如下： 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 桃叶渡改造资金 410,866.63 300,000.00 110,866.63 担保公司扶持基金 1,041,500.00 1,041,500.00 合计 1,452,366.63 300,000.00 1,152,366.63 20、 实收资本 实收资本明细项目列示如下： 投资者名称 2018-12-31 本年增加 本年减 少 2019-6-30 投资金额 所占比例 投资金额 所占比例 南 京 市 秦 淮 国资控股 集 团 有 限 公 司 1,882,191,648.26 100.00% 666,575,531.75 2,548,767,180.01 100.00% 合计 1,882,191,648.26 100.00% 666,575,531.75 2,548,767,180.01 100.00% 21、 资本公积 资本公积明细项目列示如下： 项目 2018-12-31 本年增加 本年减少 2019-6-30 其他资本公积 2,212,712,182.12 603,926,170.63 1,608,786,011.49 合计 2,212,712,182.12 603,926,170.63 1,608,786,011.49 22、 盈余公积 盈余公积明细项目列示如下： 项目 2018-12-31 本年增加 本年减少 2019-6-30 法定盈余公积金 28,047,963.69 27,053,919.22 994,044.47 合计 28,047,963.69 27,053,919.22 994,044.47 中财网
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