29股获买入评级 最新:奥飞数据
9月11日给予奥飞数据(300738)买入评级。 盈利预测：预计公司2019~2021 年营业收入分别为8.89 亿元、8.70亿元、13.34 亿元。归母净利润分别为1.33 亿元、1.74 亿元、2.81亿元。对应当前股价PE 分别为27.92、21.40、13.21 倍，给予“买入”评级，六个月目标价45.2 元，对应市值53.2 亿元，股价成长空间43%。 风险提示：系统性风险，机柜规模拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:31 周大生(002867)：“自营+加盟”加速渠道拓张 市场份额持续增加】 9月11日给予周 大 生(002867)买入评级。 盈利预测与估值：公司是中国中高端钻石珠宝领先品牌，品牌价值攀升至500.18 亿，“自营+加盟”模式加速渠道拓张，中国黄金珠宝行业进入市场集中度提升的阶段，公司市场份额将持续扩张。综合预计19-20 年归母净利分别为10.42/13.05亿元，当前股价对应 PE 分别为16、12X，维持买入评级。 风险提示：金价、钻石价格波动，渠道拓展不顺利。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、23次增持评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。 【20:31 水星家纺(603365)：线下稳健增长 线上Q2强势回暖 扣非增速环比反转向上】 9月11日给予水星家纺(603365)买入评级。 投资建议：整体家纺行业上半年依旧稳健增长，公司表现继续优于行业大盘，品牌竞争力持续增强。线下保持稳健，巩固三四线城市优势，店铺质量不断提升，预计全年能够实现双位数增长；线上业务经历调整期后，Q2 见成效，迅速反弹，体现良好韧性，下半年在线上大促活动助力下，且基数下降，有望延续高增态势，值得期待。公司将继续开发极致大单品，抓紧年轻消费者需求，并将重点开发定位极致性价比的副牌百丽丝，与定位中高端的水星主品牌差异化布局。另外公司稳定分红，并拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，发展信心充足。该机构预计2019、2020 年归母净利润为 3.36、3.95 亿元，EPS 为1.26、1.48 元/股，对应PE 分别为14、12 倍，维持“买入”评级。 风险因素：原材料涨价；宏观经济影响消费节奏；线上主平台流量红利见顶等。 该股最近6个月获得机构21次增持评级、7次买入评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。 【20:17 伊利股份(600887)公司点评：提高股权激励业绩条件 关注伊利长期投资价值】 9月11日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测：：考虑到行业竞争激烈，上游奶源价格波动，集中度持续提升，该机构维持公司营业收入预测，19-21 年收入为908、1,017、1,109 亿元；暂不考虑股权激励费用摊销，19-21 年净利润为71.5、82.4、94.7 亿，19-21 年EPS 分别为1.17、1.35、1.55 元。考虑到上游供给紧张，龙头业绩弹性更强，市场份额持续提升，该机构给予20 年30 倍市盈率，目标价为40.5 元。 风险提示：国际化不及预期，食品安全问题，拓品类不及预期 该股最近6个月获得机构99次买入评级、24次推荐评级、15次增持评级、13次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、6次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。 【20:07 华域汽车(600741)：行业之锚 集智一身】 9月11日给予华域汽车(600741)买入评级。 风险提示：汽车行业销量低于预期； 该股最近6个月获得机构69次买入评级、20次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。 【19:07 新奥股份(600803)：强周期影响估值 重组后盈利大增 成为A股首家全国性燃气公司】 9月11日给予新奥股份(600803)买入评级。 4.盈利预测及评级 风险提示：重组方案及进度不及预期；宏观经济不及预期；煤炭、甲醇等能源价格大幅波动；汇率波动 该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、6次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。 【18:46 弘信电子(300657.SZ)公司研究：定增带来产能扩张 股权激励彰显自信】 9月11日给予弘信电子(300657)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【18:27 大悦城(000031)公司深度研究：持有开发双轮驱动 轻重并举价值典范】 9月11日给予大 悦 城(000031)买入评级。 投资建议：公司目前持有10 个大悦城项目，预计公司年均可出租面积增长在10-15 万方左右，随已开业项目的稳定运营，租金收入有望逐渐提升，同时公司开启管理输出、通过基金持有等轻资产模式，加快持有型物业周转运营。销售业务方面公司加快结算，结算毛利率具备提升空间，且销售加快、拿地具备优势，持续深耕一二线城市；并表后公司资产增厚、偿债能力提升、融资成本下降，但也应当注意并表对投资性房地产计量方式改变对损益带来的影响。基于以上观点，该机构将公司19\20 年归母净利润分别由28.04\37.58 亿分别调整为27.1\31.9 亿，对应EPS 分别由0.65\0.83 元调整为0.69\0.81 元，参考可比公司一致性预期，该机构给予公司2019 年12 倍PE，对应目标价位8.28 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场调控超预期，公司销售不及预期，资产价格大幅下跌，基金运营不及预期 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【17:42 云图控股(002539)：从产品到产业链 业务优化迎业绩拐点】 9月11日给予云图控股(002539)买入评级。 风险提示：产品价格下跌风险；环保政策的不确定性，需求下滑风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:47 仙琚制药(002332)：甾体原料药-制剂一体化龙头 核心制剂高增长优化业务结构】 9月11日给予仙琚制药(002332)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：制剂业务销售不达预期；原料药价格出现波动；原料药业务不达预 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【16:42 新奥股份(600803)公司快报：公司购买新奥能源资产点评】 9月11日给予新奥股份(600803)买入-A评级。 投资建议：在不考虑新奥能源合并情况下，该机构预计2019-2021 年EPS 分别为1.04、1.32、1.35 元/股，对应净利润为12.79、16.27、16.6 亿元，根据wind 一致预期2019-2021 年新奥能源业绩分别为47.2、53.98、63.29 亿元。假如本次收购完成，按32.81%股权合并新奥能源后的业绩为25.65、31.35、34.74 亿元。 风险提示：宏观经济周期波动、行业定价机制变化、特许经营权及经营资质取消或到期无法延续、安全经营、自然灾害、未披露事项不确定风险等。 该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、6次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。 【16:42 新奥股份(600803)重大资产重组点评：提估值+资产注入预期 看好长期一体化发展】 9月11日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测：维持2019-2021 年归母净利润为15.98/15.88/17.34 亿元，对应PE 分别为7/7/7 倍，调高至“买入”评级。 风险提示：资产重组不及预期 该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、6次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。 【14:31 新潮能源(600777)跟踪报告：页岩资产优势凸显 风险管控稳步推进】 9月11日给予新潮能源(600777)买入评级。 风险因素：行业：国际油价大幅波动的风险；中美贸易冲突导致的汇率波动风险。公司：页岩油气产量不及预期的风险；套保工具公允价值大幅波动的风险；公司前管理层任期内积累的风险事项尚未完全披露；公司控制权发生变化的风险。 投资建议：由于国际油价预期下调，因此下调公司2019-21 年营收、净利润预期，但预计公司业绩仍将持续增长。2019 年无涉诉事项减值计提拖累，预计公司净利润将大幅增长。预计2019-21 年归属上市公司股东的净利润为11/13/15 亿元（原预测为15.6/17.9/19.4 亿元），对应EPS 预测分别为0.17/0.20/0.23 元，当前股价对应PE 分别为13/11/9 倍。在此基础上，该机构按照2020 年15 倍PE、1.2 倍PB 估值（取均值），给予公司目标价3.00 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。 【13:37 中国联通(600050)：共建共享节约资本开支 混改驱动经营业绩持续改善】 9月11日给予中国联通(600050)买入评级。 投资建议：估值低估，核心推荐 投资建议：维持通信行业核心推荐。5G 共建带来长期资本开支节省，该机构维持中国联通2019-2021 年EPS 分别0.20、0.26 和0.36 元。在估值方面，部分优质海外运营商PB 水平高于2.0x，中国联通历史3G 和4G 高点PB 均超过2.0x，目前联通PB 约1.1x，显著低估。长期看好公司通过业务转型+公司治理结构优化推动业绩持续成长，维持“买入”评级。 风险因素。移动业务竞争加剧的风险，降费政策影响超预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、20次增持评级、6次中性评级、6次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次谨慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【13:27 九州通(600998)：医改带来巨大机遇 加速扩大基层和院外市场份额】 9月11日给予九 州 通(600998)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预测公司19-21 年的收入分别为1026、1221、1463 亿元，分别增长17.8%、19.0%、19.8%，归母净利润分别为16.9、20.9、26.1 亿元，分别增长26%、24%、25%，对应PE 分别为15 倍、12 倍、10 倍。该机构对公司批发、零售、工业三个板块进行分部估值，预计公司20 年的合理市值约为320 亿元，对应目标股价为17 元，与当前股价相比有23%的上涨空间，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：政策执行不及预期，政策变化超预期，子公司管理整合不及预期，终端回款周期延长，融资利率提升 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次中性评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。 【12:12 周大生(002867.SZ)首次覆盖：定位低线城市的大众珠宝龙头 成长性优势领先同业】 9月11日给予周 大 生(002867)买入评级。 投资建议：该机构认为周大生作为钻石镶嵌龙头在新店、同店高增长的双轮驱动下，中长期核心竞争优势突出。预计19-21 年净利年复合增长超20%，19/20/21 的EPS 分别为1.41/1.71/2.01 元。考虑同业平均估值，给予19年PE20 倍的目标估值，目标价为28.20 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：新店扩张不及预期、同店增速低于预期、原材料价格上涨的风险。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、23次增持评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。 【11:41 亿纬锂能(300014)：聚焦“锂电池” 雾化“芯”增量】 9月11日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 投资建议：公司聚焦“锂电”业务，巩固锂原，携手SKI 战略发展动力电池，进入国际一流车企供应链，有望持续开拓优质车企。麦克韦尔全球电子烟制造龙头，未来望受益于电子烟及CBD 市场需求提升持续增长。该机构预计2019-2021 年公司业绩分别为13.8/17.8/22.98 亿元；对应PE 分别为：27/21/16 倍，维持买入评级。 风险提示：下游消费类电池需求下滑，新能源汽车下游需求不及预期，产能投放不及预期，电子烟政策风险带来行业增长受限； 该股最近6个月获得机构41次买入评级、17次增持评级、9次强烈推荐-A评级、5次强推评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【11:26 继峰股份(603997)投资价值分析报告-座椅隐形冠军 并购打开空间】 9月11日给予继峰股份(603997)买入评级。 风险因素：下游主要客户销量下行；德国继峰减亏不及预期；格拉默并购、整合不及预期。 投资建议： 考虑德国继峰2020 年订单上量， 预计公司2019/20/21 年EPS 为0.42/0.52/0.62 元，当前股价为8.27 元，对应2019/20/21 年20/16/13 倍PE。公司是国内汽车座椅头枕龙头，生产管理和工艺技术行业领先；公司国内业务深度配套主流整车品牌，德国子公司开始加速渗透欧洲豪华品牌；收购格拉默之后公司地位进一步巩固，未来业务协同和供应链垂直整合效果可期。结合可比公司估值水平，该机构认为公司合理估值为2020 年20 倍PE，对应目标价10.4 元，首次覆盖给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【11:08 普洛药业(000739)重大事件点评-首个新4类品种获批 带量采购以量换价值得期待】 9月11日给予普洛药业(000739)买入评级。 风险因素：海外出口风险；CDMO 战略推进不达预期。 投资建议：公司作为国内化学原料药生产及出口龙头企业，前瞻性布局CDMO 以及海外制剂出口业务，有望迎来新的成长点。考虑到左乙拉西坦片通过一致性评价及盐酸安非他酮缓释片美国ANDA 获批对业绩的增厚，维持2019 年、上调2020/2021 年EPS 预测至0.47/0.64/0.86（原为0.47/0.62/0.80 元），维持“买入”评级 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【10:57 潍柴动力(000338)跟踪报告：多元业务齐开花 受益逆周期调节】 9月11日给予潍柴动力(000338)买入评级。 风险因素：基建投资不达预期；排放标准升级不达预期；重卡销量出现大幅下滑；中美贸易摩擦加剧。 投资建议：维持公司“买入”评级，核心看点在于竞争格局优化+业务结构优化。重卡行业销量周期性正在渐弱，大马力占比提升是行业的长期趋势。该机构认为，当期潍柴的投资逻辑主要在于：（1）潍柴动力和中国重汽的合作加深将进一步推动行业格局优化；（2）非道路发动机、智能物流、液压、氢燃料电池等领域，已经逐渐成为公司新的增长极，业绩波动性有望明显下降。调整公司2019/20/21年EPS 预测至1.19/1.26/1.32 元（前值为1.15/1.28/1.38 元），对应2019/20/21年10.3/9.5/9.8 倍PE。公司是具有全球竞争力的中国先进制造企业，多元化业务齐开花有助于降低公司业绩波动性，提升估值中枢。该机构认为公司合理估值为2019 年15 倍PE，目标价17.8 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、22次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级。 中财网
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