机构强烈推荐8只个股-更新中

时间：2019年09月10日 20:20:12 中财网

【20:19 万华化学(600309)：万华BC公司能否兑现业绩承诺？】

　　9月10日给予万华化学(600309)强烈推荐评级。

　　盈利预测：：该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为122.04、148.74、171.25 亿元，EPS 分别为3.89、4.74、5.45，对应PE 分别为12、10、9，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：：MDI 价格大幅波动风险，项目投产进度不及预期风险；并购项目未能达到承诺业绩的风险；油价大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构71次买入评级、21次增持评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次中性评级。



【18:12 国联股份(603613)深度研究报告：产业互联网领军 高增长持续可期】

　　9月10日给予国联股份(603613)强推评级。

　　投资建议：该机构维持预测公司2019-2021 年归母净利润为1.44 亿、2.18 亿、3.27 亿元，对应PE 为62 倍、41 倍、29 倍，参考上海钢联、生意宝可比公司平均估值，同时考虑公司业务增速快，渗透率的提升以及品类扩张有望给公司带来更大市场空间，给予公司一定估值溢价，综合给予公司2020 年1.1 倍PEG，目标市值为120 亿元，上调目标价至85.1 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧；新品类拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构1次强推评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【16:17 中国联通(600050)：5G全面推进共建共享 节约资本开支 5G网络建设提速】

　　9月10日给予中国联通(600050)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：混改整合进度不及预期、运营商市场竞争加剧、5G 投资不及预期
　　该股最近6个月获得机构21次增持评级、19次买入评级、6次中性评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次谨慎增持评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级。


【14:27 卫士通(002268)：国产自主和等保2.0驱动公司安全手机业务爆发】

　　9月10日给予卫 士 通(002268)强烈推荐评级。

　　盈利预测：公司是网络安全国家队，新增电信业务，进军专网运营；安全手机与中国移动合作，受益于等保2.0 中移动互联网安全需求，且跟随办公信息化国产自主大趋势，相关密码机随之替换，移动政务安全市场也有望打开。公司基于卫士通云平台密码应用，开展卫士云安全服务，建立云密码服务的业务模式，结合自身优势，发力云数据安全服务领域，推广以网站防护系列服务为基础的云安全服务。随着人民币国际化，以及未来即将推出的数字货币，相关金融数据传输需求快速增长。卫士通推出出口型加密机，有效保障我国海外资产数据安全。该机构预测公司2019 年~2021 年净利润分别为4.23 亿、7.05 亿和8.93 亿，EPS 分别为0.50 元、0.84 元和1.07 元，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：等保2.0 推动不达预期，办公信息化国产自主业务不达预期。

　　该股最近6个月获得机构9次强烈推荐评级、3次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐－A评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【14:27 伊利股份(600887)：顺势而为调整激励方案 长远规划初心未改】

　　9月10日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：基于此次限制性股票激励计划的修订，该机构维持公司收入保持较快增长的预期，预计19-21 年营收分别为925.17、1069.75、1244.40 亿元，同比增长16.30%、15.63%、16.33%。考虑到摊销费用的减少，稍上调盈利预期，19-21 年净利润分别为71.06、75.76、87.24 亿元，同比增长10.14%、6.61%、15.16%，对应EPS 分别为1.16、1.24、1.43 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为25、23 和20 倍，该机构依然看好长期公司价值提升，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：食品安全问题，行业格局发生重大变化，公司新品放量不及预期
　　该股最近6个月获得机构102次买入评级、24次推荐评级、15次增持评级、12次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、6次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。


【10:47 中航飞机(000768)重大事项点评：民机市场稳步开拓 大飞机龙头前景可期】

　　9月10日给予中航飞机(000768)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级：该机构维持公司2019-2021 年归母净利润预测分别为6.77 亿元、8.15 亿元和10.1 亿元，对应EPS 分别为0.24 元、0.29 元和0.36元，维持目标价格21 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：装备列装速度低于预期、改革进程低于预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、7次强烈推荐评级、6次中性评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【07:57 招商蛇口(001979)8月销售数据点评：销售继续高增 拿地相对积极】

　　9月10日给予招商蛇口(001979)强推评级。

　　投资建议：销售继续高增，拿地相对积极，维持“强推”评级招商蛇口在重组后多维度积极变革，管理改革、提升周转、加速整合；公司坐拥一二线优质土储，尤其粤港澳大湾区资源储备含金量极高；具备“市场化+非市场化”强大拿地优势。此外，伴随粤港澳大湾区规划重磅出台，公司作为大湾区核心标的，资产价值望进一步大幅提升。该机构维持公司19-21 年每股收益2.32、2.78、3.34 元，目前现价对应19-20 年PE 为8.7、7.3 倍、较每股NAV35.20元折价43%，基于公司作为行业龙头有望受益于行业集中度提升、强一二线&大湾区布局赋予未来更大销售弹性，维持目标价26.4 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：房地产市场调控政策超预期收紧以及行业资金超预期收紧。

　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、28次增持评级、12次推荐评级、8次强推评级、7次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级。


【07:51 首开股份(600376)8月销售数据点评：销售稳定增长 高股息具备吸引力】

　　9月10日给予首开股份(600376)强推评级。

　　投资建议：销售稳定增长，高股息具备吸引力，维持“强推”评级公司作为北京市属国资房企，在北京国改加快背景下，依靠较为丰富的激励计划经验及京内国资整合中的显著优势，料将是京国改重要标的；公司自2007年重组上市之后积极变革，深耕北京、并积极京外扩张，推动销售快增，成为国内首家千亿地方国资房企；目前公司布局以强一二线为主，并属北京土储之王，一二线成交复苏赋予其较强销售弹性。近期大股东首开集团计划增持公司总股份的1-2%，充分彰显对当前价值认可及未来信心。该机构维持公司19-21年每股收益1.55、1.79、2.05 元，对应19/20PE 为5.3/4.6 倍，NAV 折价达59%,18A/19E 股息率高达4.9%和7.6%，维持目标价12.67 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：房地产市场调控政策超预期收紧以及行业资金超预期收紧。

　　该股最近6个月获得机构16次中性评级、13次买入评级、10次强推评级、7次推荐评级、3次增持评级。