[股东会]华胜天成:2018年度股东大会会议资料

时间:2019年04月18日 19:07:06 中财网


北京华胜天成科技股份有限公司
2018年度股东大会
会议资料
股票代码:600410
二O一九年四月





目录
议案一 公司2018年年度报告全文及摘要 ............................................................... 5
议案二 公司2018年度董事会工作报告 ................................................................... 6
议案三 公司2018年度监事会工作报告 ................................................................. 11
议案四 公司2018年度财务决算报告 ..................................................................... 14
议案五 公司2019年度经营计划报告 ..................................................................... 19
议案六 公司2018年度利润分配的议案 ................................................................. 20
议案七 独立董事2018年度述职报告 ..................................................................... 21
议案八 关于续聘会计师事务所的议案 ................................................................... 22
议案九 关于申请综合授信的议案 ........................................................................... 23
议案十 关于日常关联交易的议案 ........................................................................... 24
议案十一 关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案 ......... 25



一、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2019年5月10日9点30分
网络投票起止时间:自2019年5月10日至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
二、现场会议地点:
北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
三、会议出席对象
1、在股权登记日2019年5月6日持有公司股份的股东。于股权登记日下午
收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员
四、现场会议议程(开始时间2019年5月10日9:30)
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、介绍出席现场会议人员
3、主持人宣读现场计票监票办法,选举计票监票人员
4、审议议案,并请股东提问
5、现场股东投票
6、清点现场统计表决结果
7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
8、会议主持人宣布现场会议结束

五、股东大会投票注意事项


1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。


2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。


3、 其他相关内容请查阅公司于2019年4月19日公告《关于召开2018年度
股东大会的通知》






议案一 公司2018年年度报告全文及摘要

公司2018年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第四次会议审议通
过。

2018年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2018
年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》
以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。




议案二 公司2018年度董事会工作报告

关于“一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析;二、关于公司未来发
展的讨论与分析,请参考年度报告的正文部分”
三、董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况及决议内容

会议届次

召开
日期

决议内容

信息披露
报纸

信息披露
日期

2018年第一次
临时董事会

2018年1
月3日

《关于申请银行授信的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年1
月4日

2018年第二次
临时董事会

2018年1
月15日

《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议
案》
《关于申请银行授信的议案》
《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年1
月16日

2018年第三次
临时董事会

2018年3
月14日

《关于调整 2018 年第一次临时董事会审议通
过的<关于申请银行授信的议案>部分内容的议
案》
《关于申请银行授信及担保的议案》
《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会
的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年3
月15日

第六届董事会
第二次会议

2018年4
月18日

《公司 2017 年年度报告》全文及摘要
《公司 2017 年度总裁工作报告》
《公司 2017 年度董事会工作报告》
《公司 2017 年度财务决算报告》
《公司 2018 年度财务预算报告》
《公司 2017 年度利润及以前年度滚存利润分
配的预案》
《独立董事 2017 年度述职报告》
《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报
告》
《公司 2017 年度内部控制评价报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司日常关联交易的议案》
《关于对外投资暨关联交易的议案》
《关于申请银行综合授信及担保的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年4
月20日




用情况的专项报告》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

2018年第四次
临时董事会

2018年4
月27日

《2018 年第一季度报告》全文及正文
《关于回购并注销部分第二期股权激励股票
(第五批)的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年4
月28日

2018年第五次
临时董事会

2018年6
月13日

《关于聘任公司副总裁的议案》
《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中
心暨关联交易的议案》
《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年6
月14日

2018年第六次
临时董事会

2018年6
月25日

《关于公司回购股份预案的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次
回购相关事宜的议案》
《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会
的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年6
月26日

2018年第七次
临时董事会

2018年7
月2日

《关于整公司回股份案的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年7
月3日

2018年第八次
临时董事会

2018年7
月13日

《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回
购价格的议案》
《关于申请银行授信的议案》
《关于认购江苏疌泉美都股权投资基金有限合
伙份额暨关联交易的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年7
月14日

2018年第九次
临时董事会

2018年8
月6日

《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限制
性股票解锁议案》
《关于放弃行使对风火轮公司部分股权优先购
买权及同意提供财务资助暨关联交易的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年8
月7日

第六届董事会
第三次会议

2018年8
月17日

《公司 2018 年半年度报告》及摘要
《公司 2018 年上半年业务工作报告及 2018
年下半年业务工作计划》
《公司 2018 年上半年财务决算报告》
《关于申请银行授信的议案》
《关于变更公司注册资本的议案》
《关于修改公司章程的议案》(2018 年第一次
修订)
《2018 年上半年度公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议
案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年8
月18日




2018年第十次
临时董事会

2018年8
月30日

《关于申请银行授信及担保的议案》
《关于出相关业务暨转全资公司 100%股权的
议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年8
月31日

2018年第十一
次临时董事会

2018年9
月12日

《关于对股公司担保关易的议案》
《关于召开公司 2018 年第次临时股大会的议
案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年9
月13日

2018年第十二
次临时董事会

2018年9
月28日

《关于全资子公司引入新股东暨关联交易的议
案》
《关于申请银行综合授信的议案》
《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议
案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年9
月29日

2018年第十三
次临时董事会

2018年
10月11


《关于公司开展融资租赁业务及提供担保的议
案》
《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议
案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年10
月12日

2018年第十四
次临时董事会

2018年
10月25


《2018 年第三季度报告》全文及正文
《关于申请银行授信的议案》
《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议
案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年10
月26日

2018年第十五
次临时董事会

2018年
11月15


《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于收购北京中域昭拓股权投资中心(有限
合伙)财产份额暨关联交易的议案》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年11
月16日

2018年第十六
次临时董事会

2018年
12月3日

《关于 2017 年限制性股票激励计划解锁的议
案》
《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议
案》
《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的通
知》

《中国证
券报》、
《上海证
券报》

2018年12
月4日



(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司召开了十一次股东大会,董事会严格按照《公司法》、《证券
法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。

公司于2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过了《公司 2017
年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》,该项预案内容已于报告期内实施完
毕。

(三)董事会各委员会的工作情况

1、审计委员会的履职情况(参考《董事会审计委员会2018年度履职报告》



2、薪酬委员会的履职情况


公司董事会下设的薪酬与考核委员会,根据中国证监会、上海证券交易所
有关规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以
及《公司薪酬福利政策》的有关规定,2018年进行了卓有成效的工作,对公司
的发展起到了积极的推动作用,具体如下:
(1)2018年2月,公司薪酬与考核委员,围绕公司上一年度公司各层高
级管理人员的绩效考核结果,进行了有效的回顾与总结分析,为更好的通过高
管的薪酬绩效牵引公司战略业务的发展,委员会根据公司2018年整体业绩计划,
分别设定了各部门考核指标,薪酬发放比例等,并责成集团人力资源委员会组
织实施和执行。

(2)2018年12月,薪酬与考核委员会对2018年度公司董事、监事及高
管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下:2018年度,公司董
事、监事及高管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致,符合公司薪酬管理制
度。

(3)2018年12月,薪酬与考核委员会组织评审了公司业务类高级管理人
员基于净利润分享的薪酬绩效方案,组织讨论并提出修改意见,最终通过并实
施。

3、战略委员会的履职情况
报告期内,战略委员会积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势,在综合
考虑公司的发展历史以及现状的前提下,以公司整体战略布局为指导,为公司的
投资、业务进行专项指导,提供宝贵建议。


4、提名委员会的履职情况


无。


(四)董事履职情况

董事

姓名

是否
独立
董事

参加董事会情况

参加股东
大会情况

本年应参
加董事会
次数

亲自
出席
次数

以通讯
方式参
加次数

委托出
席次数

缺席

次数

是否连续两
次未亲自参
加会议

出席股东
大会的次


王维航



19

19

0

0

0



10

李伟



19

19

8

0

0



5




王斌



19

19

2

0

0



5

王粤鸥



19

19

11

0

0



4

崔勇



19

19

2

0

0



5

刘清涛



19

19

7

0

0



2

刘笑天



19

19

8

0

0



3

赵进延



19

19

3

0

0



5

芦广林



19

19

2

0

0



8







议案三 公司2018年度监事会工作报告

一、2018年度监事会会议召开情况


会议届次

召开日期

决议内容

决议刊登的信
息披露
报纸

决议刊登
的信息披
露日期

2018年第
一次临时监
事会

2018年1月
15

《关于对参股公司提供担保暨关联交易的
议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年1
月16日

2018年第
二次临时监
事会议

2018年3月
14日

《关于申请银行授信及担保的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年3
月15日

第六届监事
会第二次会


2018年4月
18日

《公司2017年年度报告》全文及摘要

《公司2017年度监事会工作报告》

《对公司2017年度运作和经营决策情况的
监察报告》
《公司2017年度内部控制评价报告》
《公司2017年度利润及以前年度滚存利润
分配的预案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司日常关联交易的议案》
《关于对外投资暨关联交易的议案》
《关于申请银行综合授信及担保的议案》

《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司2017年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
《关于部分募投项目延期的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年4
月20日

2018年第
三次临时监
事会

2018年4月
27日

《2018年第一季度报告》全文及正文《关
于回购并注销部分第二期股权激励股票
(第五批)的议案》


《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年4
月28日

2018年第
四次临时监
事会

2018年6月
13日

《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投
资中心暨关联交易的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年6
月14日

2018年第
五次临时监
事会

2018年7月
13日

《关于调整第二期股权激励计划限制性股
票回购价格的议案》
《关于认购江苏疌泉美都股权投资基金有
限合伙份额暨关联交易的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年7
月14日

2018年第
六次临时监
事会

2018年8月
6日

《关于第二期股权激励计划第三次解锁期
限制性股票解锁的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年8
月7日




第六届监事
会第三次会


2018年8月
17日

《公司2018年半年度报告》及摘要
《公司2018年上半年业务工作报告及2018
年下半年业务工作计划》
《公司2018年上半年财务决算报告》
《2018年上半年度公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年8
月18日

2018年第
七次临时监
事会

2018年8月
30日

《关于申请银行授信及提供担保的议案》
《关于出售相关业务暨转让全资子公司
100%股权的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年8
月31日

2018年第
八次临时监
事会

2018年9月
12日

《关于对参股公司提供担保暨关联交易的
议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年9
月13日

2018年第
九次临时监
事会

2018年9月
28日

《关于全资子公司引入新股东暨关联交易
的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年9
月29日

2018年第
十次临时监
事会

2018年10
月11日

《关于公司开展融资租赁业务及提供担保
的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年
10月12


2018年第
十一次临时
监事会

2018年10
月25日

《2018年第三季度报告》全文及正文

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年
10月26


2018年第
十二次临时
监事会

2018年11
月15日

《关于终止部分非公开发行募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
《关于收购北京中域昭拓股权投资中心
(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年
11月16


2018年第
十二次临时
监事会

2018年12
月3日

《关于2017年限制性股票激励计划解锁的
议案》
《关于对参股公司提供担保暨关联交易的
议案》

《中国证券
报》、《上海证券
报》

2018年
12月4日



二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议,认为公司董事会、股
东会召开决策程序合法,决议有效,认真履行了各项决议,公司已经建立了比较
完善的法人治理结构及内部控制制度,公司董事、经理及其他高级管理人员执行
公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务状况进行了全面的了解,认为公司财务、会计制度基本健
全,财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉
及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。



四、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
2018年11月15日,公司召开2018年第十五次临时董事会和2018年第十二次临
时监事会,2018年11月26日公司召开2018年第九次临时股东大会,审议通过了《关
于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》,同意公司终止非公开发行募投项目之TOP项目和大数据项目,并将剩余
募集资金及理财利息收入净额合计122,482.79万元(具体金额以实际结转时专户
资金余额为准)用于永久补充流动资金。监事会认为公司本次终止部分非公开发
行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最
大化为原则,充分考虑了募集项目情况及公司情况,可以提高募集资金使用效率,
节约财务费用,提升公司经营效益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和规范性文件的
相关规定。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害部分
股东的权益或造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易的独立意见
监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平,交易价格公允,属企业正常
的市场行为,未损害上市公司及中小股东利益。




议案四 公司2018年度财务决算报告


一、公司整体财务状况和经营情况分析
1、盈利情况

. 销售收入:522,412.47万元
. 利润总额:-24,486.94万元
. 归属于母公司所有者的净利润:-22,587.17万元。

. 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润:-36,701.24万元。

. 毛利率:15.70%
. 销售费用率:5.24%
. 管理费用率:7.85%
. 净利润率:-5.52%
. 资产减值损失中计提的坏帐损失准备:3,661.05万元。

. 资产减值损失中计提的存货跌价损失准备:-549.84万元。



2、财务状况

. 资产总额:1,013,467.56万元。

. 资产负债率:48.10%。

. 产权比率:0.93
. 流动比率:1.14
. 速动比率:0.98
. 总资产周转率:0.47次(平均总资产占用:1,109,055.76万元)
. 应收货款周转率:2.11次(应收货款周转天数170天)(平均应收货款:
247,290.45万元)
. 存货周转率:7.32次(存货周转天49天)(平均存货占用:71,345.27
万元)
. 总资产报酬率:-2.45%
. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率: -7.71
. 基本每股收益:-0.2063


3、股东权益状况


. 2017年12月31日未分配利润:112,781.59万元
. 2018年实现归属于母公司净利润:-22,587.17万元
. 2018年12月31日未分配利润:83,227.27万元。

. 2018年12月31日资本公积总额:254,838.29万元。

. 2018年12月31日股本总额110,231.84万股。

. 2018年12月31日归属于母公司净资产总额466,053.45万元。




二、本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比

单位:万元

财务指标

2018年

2017年

增减绝对额

增减(%)

获利能力









营业收入(万元)

522,412.47

543,119.42

-20,706.95

-3.81

销售费用(万元)

273,937.15

30,527.07

243,410.08

797.36

管理费用(万元)

410,151.47

41,257.42

368,894.05

894.2

研发费用(万元)

112,983.58

10,608.12

102,375.46

965.07

财务费用(万元)

242,302.60

13,623.72

228,678.88

1,678.54

投资收益(万元)

5,121.44

35,821.59

-30,700.15

-85.70

资产减值计提(万
元)

9,153.10

6,731.08

2,422.02

35.98

利润总额(万元)

-24,486.94

25,630.96

-50,117.90

-195.54

所得税(万元)

4,337.36

1,159.71

3,177.65

274.00

归属于母公司净
利润(万元)

-22,587.17

22,802.79

-45,389.97

-199.05

销售毛利率(%)

15.70%

17.05%

-0.014



销售(营业)费用
率(%)

5.24%

5.62%

-0.004



管理费用率(%)

7.85%

7.60%

0.003



销售净利率(%)

-5.52%

4.51%

-0.100



总资产报酬率(%)

-2.45%

2.06%

-0.045



净资产收益率(%)

-4.85

0.05

-4.893



获取现金能力









销售现金比率

15.08

-16.48

31.56

-191.47

每股营业现金净
流量

0.71

-0.81

1.53

-188.03

全部资产现金回
收率(%)

0.08

-0.07

0.15

-204.58

经营能力









平均应收账款(万
元)

247,290.45

260,179.31

-12,888.86

-4.95




平均存货(万元)

71,345.27

99,488.84

-28,143.57

-28.29

平均总资产(万
元)

1,109,055.76

1,107,083.91

1,971.86

0.18

应收账款周转率
(次)

2.11

2.09

0.03

1.20

存货周转率(次)

7.32

5.46

1.86

34.13

总资产周转率
(次)

0.47

0.49

-0.02

-3.98

偿债能力









流动比率(倍)

1.14

1.23

-0.09

-7.10

速动比率(倍)

0.98

1.11

-0.13

-11.73

资本结构









资产负债率(%)

48.10

54.56

-6.47



产权比率(%)

92.68

120.09

-27.41






三、综合分析
通过以上财务指标的趋势对比分析,可以综合分析华胜天成2018年经营过
程中的重要特征:


1、 总体偿债能力


2018年,公司资产负债率为48.10%,较上年同期的54.56%下降6.46个百
分点,长期偿债能力上升。

流动比率1.14、速动比率0.98、同比分别下降7.1%、11.73%,公司短期偿
债能力略有下降,其主要原因是公司本年长期投资增加所致。

2、综合获利能力
2018年度,公司归母净利润为亏损2.22亿元,与上年同期相比减少4.5亿
元,同比下降约199%。归属于上市公司股东扣除非经益性损的净利润亏损3.67
亿元,同比下降4.67亿元,下降467.21%。

3、总体成长能力

2018年公司实现营业收入约52亿,从产品分布来看,云计算业务2018年
收入约12亿,较上年同比增长48.89%,收入占比提升至23%左右。企业IT系统
解决方案2018年收入约39.62亿,较上年同期下降13.47%左右。



从行业分布来看,公司业务主要分布于政府、运营商和金融业,占整体收入
的比例约37.13%。近年来,随着业务不断发展与调整,客户集中度逐渐降低,
对特定行业客户的依赖度减弱,业务结构得到持续优化。

政府行业毛利大幅增加,主要源于控股子公司ASL报告期内政府行业应用软
件业务的收入比例提升,拉升了整体政府行业的毛利率。

2018年公司积极应对宏观经济环境的影响,聚焦主业,在传统主导业务方
面不断优化和调整客户的行业和类型,致力于资源的集中,致力于打造优势行业、
优势产品技术,让传统业务成为云计算产品及服务业务的发动机和导流器,全年
IT系统解决方案业务收入虽有所下降,但客户和行业结构更为合理。

云计算产品及服务业务的收入较上年同期增长48.89%,三年复合增长率达
到了129%。

2018年公司积极应对外部宏观环境的不利影响,业务上聚焦主业的同时,
在日常费用方面加强管控,销售费用和管理费用合计较上年同期下降近3,400万
元,降幅约5%。本期财务费用较上年同期增加约1.06亿元,其中:由于民营企
业融资环境变化导致贷款及综合授信业务成本上升带来的财务费用增加约为
5,392万元;由于汇率变动导致产生汇兑损失较上年同期增加约4,761万元。

4、资产运营能力
随着公司销售收入的增长、销售区域的扩张,公司的资产运营在应收账款、
库存两方面呈现如下特征:
应收账款方面,2018年公司平均应收账款占用总额247,290.45万元,同比
下降4.95%,应收账款的下降得益于本年度加大应收账款回款力度,长账龄应收
账款催收项目有了显著成效,应收账款的账龄结构有所改善,应收账款减值损失
的计提金额降低36.12%,也为公司的业绩增长作出了贡献。

库存管理方面,存货周转率为7.32次,与上年同期5.46相比提高34.13%,
主要是由于本期加强存货管理,提高采购和存货周转效率所致。



整体上公司的资产运营能力较上年有所提升。

5、现金流量
2018年公司经营活动现金净流入近8亿元,主要系公司持续加大对应收账
款的催收力度,账龄在三年以上的应收账款余额下降近70%,在回收资金的同时,
资产质量显著提高。

2018年公司投资活动现金流出约3.32亿元,较上年同期大幅减少,主要系
公司本年股权投资减少,并将部分股权出售变现所致。

2018年公司筹资活动现金流出约13.15亿元,主要系公司偿还了9亿元公
司债券,以及近5亿元短期借款所致。




议案五 公司2019年度经营计划报告

公司是目前国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计
算运营商。经过多年的沉淀,客户逐渐积累,公司3.0时代来临。公司战略从“一
个核心+四朵云”逐渐升级形成具有公司自身特色的“云成云胜”发展战略,即
“一个核心”升级为“云成系列”,“四朵云”升级为“云胜系列”。公司依托云
计算、大数据、物联网等新一代信息技术,以云成系列自主可控的云计算相关技
术为核心,逐步推进云胜系列行业云的落地实施。

2019年度公司重点经营计划如下:

1、行业云蓄势待发,有望成为细分行业云市场的龙头。2019年,行业云将
完成流量积累,实现利润化增长,形成成熟完善的商业模式。公司20多年在细
分行业中的经验、客户以及技术积累,已使得行业云形成显著竞争优势,发力后
将快速抢占市场份额,成为细分行业龙头。


2、加大研发力度。2019年,将进一步加大自有产品的研发和拓展,加大资
本和人力的投入,坚持发展自有产品,不断增强自身核心竞争力。


3、聚焦主业,弱化边缘业务。聚拢人才、资金、客户资源及管理经历,聚
焦于行业云发展,让传统业务加快回归云基础架构服务。


4、全力开拓市场。以阿米巴的销售模式为核心,多种营销方式并行,加强
市场拓展,提高市场份额,抢占窗口期。


5、战略合作。与公有云巨头战略合作、共赢发展。利用华胜天成自身在B
端客户中的优势和资源,积极与公有云巨头合作,共同做大开拓B端云计算市场,
同时向G端合作推进,拓展与政府的实质合作落地。


6、融资状况将明显改善。软件和信息化服务行业属于资金密集型行业,在
2018年中央政府和地方政府出台的各项解决民企融资难融资贵的政策背景中,
2019年公司有望优化融资结构,降低融资成本,扩大融资渠道,为公司各项业
务的拓展打下坚实的资金基础。






议案六 公司2018年度利润分配议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上
市公司股东的净利润(合并)-225,871,722.68元,2018年期末未分配的利润(合
并)832,272,730.14元,母公司未分配利润为245,426,045.37元。


根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2018年归属于上市
公司股东的净利润为负的实际情况,经公司董事会审议,决定公司2018年度不
予实施利润分配。




议案七 独立董事2018年度述职报告

独立董事述职报告已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。全文已刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。




议案八 关于续聘会计师事务所的议案

根据国家有关法律法规的规定,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通
合伙)作为本公司2019年内控审计机构,为本公司进行内部控制审计,聘期一年,
审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)
作为本公司2019年国内会计师,为本公司进行会计报表审计,聘期一年,审计
费用不超过255万元人民币。




议案九 关于申请综合授信的议案

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,请详见公司于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2019-025《关于申请综合授信的公告》。




议案十 关于日常关联交易的议案

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,请详见公司于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2019-026《关于日常关联交易的公
告》。




议案十一 关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部
分股票的议案

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,请详见公司于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2019-028《关于回购并注销2017年
限制性股票激励计划部分股票的公告》。




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