又到变盘时刻 四大超级巨头持仓浮出水面

时间:2019年04月18日 16:51:16 中财网
  随着四月份进入下半月,两市年报与一季报披露也接近尾声。而每年这个时刻,往往也是大潮退去见裸泳者的时候,今年也不例外很多爆炒后的个股一见年报便是打回原形,如ST盈方ST西发ST银河带帽后股价纷纷暴跌30%以上。不过相比这些爆亏股的裸泳,国家队持仓动向更为市场关注,而近期四大国家队巨头持仓便逐渐浮出水面,这对于高位频频缩量的大盘,将具有一定的指导作用。 
  统计显示,证金、汇金、证金资管、外管局旗下投资平台等四大机构,共现身591只个股18年年报前十大流通股东榜。最新持股环比变动显示,四大机构新进17股,增持62股。其中国中水务南山铝业广深铁路柳工增仓超30%.说明国家队建仓仍是偏向业绩景气度上升类个股;而市值方面,四巨头持股市值超100亿元的个股有23只,其中工行、农行、中行与平安持股市值均超过1000亿之巨。可见,这些低估值的超级大蓝筹品种,是国家队的重仓基地。而龙轩之前强调过,只要这些一线蓝筹估值合理、那大盘估值中枢就会上移,这是力撑指数持续反弹的中坚力量。当前虽然中小创被大小非无节操减持,但一线蓝筹各大股东持股都非常稳定,如茅台快一千元了也未见大股东减持一股,这就是对企业未来的信心、是价值的体现。因此,后市中小创类个股会大分化,但指数中期向好趋势不变,我们可大胆的结构性做多。  
  四大国家队的持仓很多时候释放出的都是高层的意志,而当前在科创板推出大背景下,国家队重仓持有大市值品种,这无疑是市场反弹的基石,对于中期走势我们确实不用太悲观。不过短线的话不确定性却比较大,在周二银行股带领指数大阳上冲后,近两日并没有一口气上攻,而是再次震荡盘整分化,龙轩认为这意味着短线又将面临一个变盘时刻。  
  近期大盘难一口气上攻,在于得不到量能的支撑,而其中主要因素又是港资的持续流出、与私募机构等出人意外的减少。据统计,北向资金近一月来净流出达108亿,像五粮液格力电器这样的暴涨白马流出最多;此外,私募证券投资基金的规模已连续3个月缩水,总计减少金额约1284亿元。私募基金缩水一般两种可能:一是大量基金清盘所致,二是投资人赎回所致。而在当前大盘在强势反弹,因此第二种可能性较大。这样的反常现象,龙轩理解是17-18年被套太多了,现在解套了才出现反常赎回现象。不过无论怎么样,这意味着市场弹药在减少,直接反映的就算近期量能的萎缩。而在前新高附近缩量,这不是什么好事,就算向上突破也会被反压回落的。  
  其实,若从技术来看的话,周二的大阳线与3月18号的非常类似,都是蓝筹带领大涨,让市场兴奋了一下就停滞不前。而3.18的大阳盘整几天后就向下回杀,当前大盘在缩量、个股分化下,也应防指数短期的向下回杀,且特别注意又是蓝筹拉升带来的诱多。因此操作上我们也应区分开来,如对短期涨幅大的注意回避;而滞涨成长性好的二三线蓝筹,逢低可继续关注。(卧.龙.轩.W.L.X)
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