[公告]北信源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年01月11日 19:30:33 中财网


证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-005



北京北信源软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。








北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)2018年10
月29日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司江苏神州
信源系统工程有限公司(以下简称“全资子公司”或“神州信源”)在确保不影
响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币6.5亿元
(含6.5亿)的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理
产品,例如结构性存款、理财产品、收益凭证等,使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时董事会
授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由
财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。


近日,神州信源与南京银行股份有限公司江北新区分行签订了《南京银行
构性存款协议书》,具体情况如下:

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

受托方

产品名称

理财金额
(万元)

产品

类型

产品收益

起算日

产品到期日

预期年

化收益率

资金

来源

关联关


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

利率挂钩型
结构性存款

5000.00



保本浮动
收益

2019年1月
11日

2019年2月
11日

1.5%-3.5%

部分闲置
募集资金

无关联
关系





二、主要风险揭示及风险控制措施


(一)主要风险揭示

本次购买的结构性存款虽然保证本金,风险等级较低,但仍不能排除由于受
货币风险、价格风险、市场风险、流动性风险、税务风险、政策风险、不可抗力
风险,影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。


(二)风险控制措施

1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件,公司财务部负责具体实施,其
资金支付手续需严格履行相应的审批流程。


2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或
判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。


3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金
使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。




三、相关批准程序及审核意见

《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司独
立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。




四、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎
投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件,
在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金
进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取
更多的投资回报。




五、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

受托人

产品名称

金额(万元)

收益起算日

到期日

产品类型

预期年化
收益率

备注

兴业银行
股份有限
公司北京

金雪球-优悦”

保本开放式人
民币理财产品

30,000

2018年1月
11日

2018年3月
11日

保本开放
式周期型

4.4%

已到期
收回




经济技术
开发区支


(2M)

兴业银行
股份有限
公司北京
经济技术
开发区支


兴业银行“金
雪球-优悦”

保本开放式人
民币理财产品
(3M)

30,000



2018年3月
14日



2018年6月
14日



保本开放
式周期型



4.8%

已到期
收回

兴业银行
股份有限
公司南京
分行

兴业银行“金
雪球-优悦”

保本开放式人
民币理财产品
(3M)

30,000



2018年3月
16日

2018年6月
16日

保本开放


4.9%

已到期
收回

兴业银行
股份有限
公司北京
经济技术
开发区支


兴业银行“金
雪球-优悦”保
本开放式人民
币理财产品
(3M)

25,000

2018年6月
15日

2018年9月
15日

保本开放
式周期型

4.6%

已到期
收回

浙江稠州
商业银行
股份有限
公司南京
分行

“如意宝”

RY180057期机
构理财产品

15,000

2018年6月
22日

2018年9月
20日

保本浮动
收益型

5.0%

已到期
收回

中信证券
股份有限
公司

中信证券股份
有限公司2018
年度第114期
收益凭证(本
金保障型收益
凭证)

15,000

2018年7月
12日

2018年10月
22日

本金保障
型收益凭


(1)若挂
钩标的平
均利率小
于8%,则
凭证收益
率(年化)
=3.35%
(2)若挂
钩标的平
均利率大
于8%,则
凭证收益
率(年化)
=3.40%

已到期
收回

兴业银行
股份有限
公司北京
经济技术
开发区支

兴业银行“金
雪球-优悦”保
本开放式人民
币理财产品
(1M)

22,000

2018年9月
19日

2018年10月
19日

保本开放
式周期型

3.6%

已到期
收回






浙江稠州
商业银行
股份有限
公司南京
分行

“如意宝”

RY180100期机
构理财产品

25,000

2018年9月
21日

2018年10月
22日

保本浮动
收益型

4.1%

已到期
收回

中信建投
证券股份
有限公司

中信建投收益
凭证“固收鑫.
稳享” 【2786
号】-89天

10,000

2018年12月
06日

2019年03月
05日



本金保障
固定收益

3.4%

未到期

中信建投
证券股份
有限公司

中信建投收益
凭证“固收鑫.
稳享”【2787
号】-89天

5,000

2018年12月
06日

2019年03月
05日



本金保障
固定收益

3.4%

未到期





六、备查文件

1.结构性存款协议书。






特此公告。






北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年1月11日


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