明日之星:消费电子蓄势待发

时间:2018年08月10日 15:20:14 中财网
  一、明日热点板块及概念预测
  【消费电子蓄势待发】
  具体理由:今年手机产业链将逐季向好,当下时点正是估值较低、预期差较高的阶段,适合逐步加大对受益于国产新机拉货和三季度苹果新机拉货的产业链龙头。

  一方面,2017年11月以来,电子板块在宏观和行业多重不利因素影响下,最大下跌幅度达30%。截至7月31日,电子板块估值30倍,位于历史后10%分位。目前电子行业的整体估值较低,而行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比。另一方面,三季度进入手机零部件备货的传统旺季,随着苹果三款新机发布,苹果产业链公司有望进一步受益。同时,安卓阵营也在积极推动新机型发售,预计消费电子行业有望进一步回暖,提振消费电子板块。

  根据产业链紧密调研及各公司事业部深度交流得知,今年二三季度各厂商产能均处于打满、技改增产或加速爬坡阶段,订单饱和度高,可预见性强,全年业绩具备充沛保障。这意味着,行业中报业绩确定性较高,全年业绩或可超预期。

  
  二、短线之星
  【东山精密(002384)】--公司作为国内印制电路板领域的龙头企业,不仅在智能手机市场上占据了较大的市场份额,同时扩展到了汽车电子,两者齐头并进,公司业绩将会继续上行。

  【中兴通讯(000063)】--公司在5G频谱技术、5G核心网技术、5G承载技术、5G高低配系列基站、5G芯片等领域持续创新和实践,技术验证和产品化开发保持全球领先,标准话语权提升,完成了国家5G二阶段测试和全球20多家主流运营商的测试,与全球主流运营商达成战略合作协议,共同推进5G技术和市场应用。

  三、中线之星
  【立讯精密(002475)】--公司为苹果生产Mac电脑电源线,手机、平板电脑用数据线业务。公司是苹果重点扶持供应商,有望获得15%以上的Lighting接头订单。

  【精测电子(300567)】--公司主营业务为平板显示检测系统的研发、生产与销售。公司主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统、TouchPanel检测系统和平板显示自动化设备。作为产业链中上游企业,公司将受益于未来行业的高景气度。

  四、反弹之星
  【信维通信(300136)】--信维原本以国内客户为主,于2012年外延收购了当时在天线市场规模最大的国际大厂Laird取得了国际大客户的资质,集中资源服务大客户,顺利进入苹果、三星等知名厂商产品供应链。

  【深南电路(002916)】--公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板产品大量应用于苹果和三星等智能手机中,全球市场占有率超过30%。

  
  以上公司分析仅供参考,不代表任何投资建议。
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