[公告]15淮城债:2015年淮安市城市资产经营有限公司公司债券2018年付息公告

时间:2018年04月16日 19:02:46 中财网
2015
年淮安市城市资产经营有限公司公司债
2
018

付息
公告



淮安市城市资产经营有限公司
(以下简称

发行人


)于
2015

4

23

发行的
2015
年淮安市城市资产经营有限公司公司债
(以下简称

本期债券


),
将于
2018

4

23
日开始支付自
2017

4

23
日至
2018

4

22
日期间的
利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事
宜公告如下:





一、本期债券概览
1、债券名称:
2015
年淮安市城市资产经营有限公司公司债
2、证券简称及代码:
15
淮城

,代码
127183
3、发行人:
淮安市城市资产经营有限公司
4、发行总额和期限:人民币
12
亿元

债券期限为
7
年期
5、债券发行批准机关及文号:
发改财经

2016

618
号文件批准发行
6、债券形式:实名制记账式
7、债券利率:本期债券票面利率为
5.70
%
,在该品种债券存续期内固定不变
8、计息期限:本期债券计息期限自
2015

4

23
日至
202
2

4

22

9、付息日:本期债券付息日为
2016
年至
202
年每年的
4

23
日(上述付息日
如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)


10

上市时间和地点:本期债券于
2015

5

29
日在上海证券交易所上市交易





二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限:
2017

4

23
日至
2018

4

22
日,逾期部分不另计
利息。

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为
5.70
%


3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为
2018

4

20
日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息


2018

4

23






三、付息办法:



1
、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户



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