[公告]15丹开债:2015年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告

时间:2018年04月16日 19:02:45 中财网


2015
年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司


公司债
2018

分期偿还本金公告


根据《
2015
年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债
券募集说明书


2015
年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公
司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存
续期内的第
3
至第
7
年末,分别按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金,丹阳市开发区高新技术产业发展有
限公司(以下简称“发行人”)将于
2018

4

24

兑付本期债券
发行总量
20%
的本金

为保证分期偿还本金工作的顺利进行,
现将有
关事宜提示如下:


一、
本期债券
基本情况


1、发行人:丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司

2、债券名称:2015年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司
公司债

3、债券简称:银行间市场简称“15丹阳高新债”;交易所简称

15
丹开债



4、债券代码:银行间代码:1580124

交易所
代码:
127201



5、发行总额:人民币9亿元

6、本计息期债券利率:年利率为6.40%。


7、付息日:本期债券的付息日为2016年至2022年每年的4月24
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)


8、兑付日:本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的4月24
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

9、还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内
的第3至第7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和
20%的比例偿还债券本金,前2年每年应付利息单独支付,后5年每年
的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记
日日终在托管机构托管名册上登记的各债权持有人所持债券面值所
应获利息进行支付,年度利息款项自付息日起不另计利息,到期兑付
款项自兑付日起不另计利息。


二、
本期债券
分期偿还本金
情况


1
、债权登记日


2018

4

23
日,截至该日下午收市后,本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中,
20%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2018

4

24
日、
2019

4

24
日、
2020

4

24
日、
2021

4

24
日和
2022

4

24
日分别按照债券发行
总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金(遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第
1
个工作日),到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金后,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少,债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。







三、
分期偿还本金后债券面值、开盘参考价
及债券简称
变更情况


1、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元-100元*本次偿还比例

=100元-100元*20%

=80元

2、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100元*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100元*20%

=分期偿还日前收盘价-20元。


3、债券简称变更

分期偿还后,本期债券简称变更为“PR丹开债”。






特此公告。


(本页以下无正文)



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