[公告]PR鑫城债:2012 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告

时间:2018年04月16日 19:02:38 中财网


2012 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债

2018 年分期偿还本金公告



根据《债券募集说明书》, 2012 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债
券(以下简称“本期债券”) 附设本金提前偿还条款,在债券存续期的第三、四、
五、六、七个计息年度分别偿还本金的 20%。


合肥鑫城国有资产经营有限公司(以下简称“发行人”)将于 2018 年 4 月 23
日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现
将有关事宜公告如下:



一、 本期债券概览
1、 债券名称:2012 年合肥鑫城国有资产经营有限公司公司债券。

2、 证券简称及代码:银行间简称“12 鑫城债”,代码:1280117;交易所简称“PR
鑫城债”,代码:122637。

3、 发行人:合肥鑫城国有资产经营有限公司
4、 发行总额和期限:发行总额为人民币 12 亿元。发行期限为 7 年期。

5、 债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面利率为 7.88%。该利率根
据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.75%确定,Shibor 基准利率为发行首日前
五 个 工 作日 全 国银行 间 同 业拆 借 中心在 上 海 银行 间 同业拆 放 利 率 网
(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.13%,
基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。

6、 计息期限:自 2012 年 4 月 23 日起至 2019 年 4 月 22 日止。

7、 付息日:2012 年至 2019 年每年的 4 月 23 日为上一个计息年度的付息日(上
述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。




8、 兑付日:本期债券兑付日为 2018 年 4 月 23 日(上述兑付日如遇法定节假日,
则顺延至下一个工作日)
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日:2018 年 4 月 20 日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债
券投资者对托管账户所记载的债券余额中,20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还:本期债券将于 2015 年 4 月 23 日、2016 年 4 月 23 日、2017 年
4 月 23 日、2018 年 4 月 23 日、2019 年 4 月 23 日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)分别偿还本金 2.4 亿元、2.4 亿元、
2.4 亿元、2.4 亿元和 2.4 亿元,到期利息随本金一起支付,本期债券发行人
在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,每张债券对应
的面值相应减少。债券应付利息以调整后的债券面值为依据进行计算。。

3、 债券面值计算方式:


本次分期偿还 2.4 亿元本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100 元×(1-历次债券分期偿还比例)

=100 元×(1-20%-20%-20%-20%)

=20 元

4、 开盘参考价调整方式:


分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20



特此公告

(以下无正文)


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