[公告]PR徐开发:2014年徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券2018年分期偿还本金兑付公..

时间:2018年04月16日 19:02:37 中财网


2014年徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债

2018年分期偿还本金兑付公告



根据《2014年徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券募集
说明书》,2014年徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券设置
本金提前偿还条款,自债券发行后第3年起,分5年等额偿还债券本金,即后5
年每年偿还债券本金的20%。徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司
(以下简称“发行人”)将于2018年4月21日(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第1个工作日)兑付本期债券发行总量20%的本金,现将有关事宜
公告如下:



一、债券基本情况

1. 债券名称:2014年徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司
债券。


2. 债券简称及代码:本期债券在全国银行间债券市场上市部分简称“14徐
州开发债”,交易代码:1480202;在上海证券交易所上市部分简称“PR徐开发”,
交易代码:124672。


3. 发行规模:人民币16亿元。


4. 债券余额:人民币12.8亿元。


5. 债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条
款。


6. 债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面利率为7.35%。本期债券采
用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。


7. 债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金[2013]2085
号文件批准公开发行。


8. 债券形式:实名制记账式。


9. 计息期间:自2014年4月21日起至2021年4月20日。


10. 付息日:2015年至2021年每年的4月21日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第1个工作日)。


11. 兑付日:本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的4月21日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。




二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年4月20日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。


2、分期偿还方案

本期债券将于2017年4月21日、2018年4月21日、2019年4月21日、
2020年4月21日和2021年4月21日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),
到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。



3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元×(1-累计偿还比例)

=100元×(1-40%)

=60元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20



特此公告。


(以下无正文)




(本页无正文,为《2014年徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公
司债券2018年分期偿还本金兑付公告》之签字盖章页)









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