[提示]14宜国投:2014年宜都市国通投资开发有限责任公司公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告

时间:2017年09月14日 01:01:57 中财网
2014年宜都市国通投资开发有限责任公司
公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告


由宜都市国通投资开发有限责任公司(以下简称“发行人” )于
2014年9月17日发行的2014年宜都市国通投资开发有限责任公司公司
债券(以下简称“本期债券”)将于2017年9月18日开始支付自2016
年9月17日至2017年9月16日期间的利息以及兑付本期债券的2.2亿本
金。为保证付息/兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,
现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况
1、债券名称:2014年宜都市国通投资开发有限责任公司公司债

券。

2、债券简称及代码:14宜国投;124971。

3、发行人:宜都市国通投资开发有限责任公司。

4、发行总额和期限:人民币11亿元;7年期。

5、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委

员会发改财金〔 2014〕 1979号文件批准公开发行。

6、债券形式:实名制记账式。

7、债券利率:固定利率,票面利率为7.25%,按年付息。

8、计息期限:自2014年9月17日起至2021年9月16日止。

9、付息日:2015年至2021年每年的9月17日(如遇法定节假日或

休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。



10、本金兑付日:2017年至2021年每年的9月17日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

11、信用评级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本
期债券的信用等级为 AA 级,发行人主体长期信用等级为 AA 级。

12、上市时间和地点:本期债券于2015年1月6日在上海证券交

易所上市交易。

二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限:2016年9月17日至2017年9月16日,逾期部

分不另计利息。

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为7.25%。

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的

债权登记日为2017年9月15日。截至上述债券登记日下午收市后,本

期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息日: 2017年9月18日。

5、分期偿还方案:
在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分

别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金,最后五年每年的应付
利息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第1个工作日)。年度付息款项自付息首日起不另计利息,
本金自兑付首日起不另计利息。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后


的债券面值为依据进行计算。


6、债券面值计算方式:

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元×(1-累计偿还比例)
=100元×(1-20%)
=80元。


7、开盘参考价调整方式:

分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。


8、债券简称变更:

分期偿还后,本期债券简称变更为“PR宜国投”。


特此公告。



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