[大事件]海马股份(000572)重大投资公告

时间：2008年09月04日 08:02:55 中财网

股票简称：海马股份 股票代码：000572 编号：2008-44
债券简称：海马转债 债券代码：125572
海马投资集团股份有限公司
重大投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理规划和布局公司汽车产业生产基地，有效整合资源，进一步提升整体竞争力和盈利能力。公司结合自身发展和市场需求，以全资子公司——海马（郑州）汽车有限公司为投资主体，在郑州新建 15 万辆轿车生产基地；以控股子公司——一汽海马汽车有限公司（以下简称“海马汽车”）为投资主体，在海口开工建设第三工厂；同时，公司与全资子公司——海南金盘物流有限公司（以下简称“金盘物流”）共同出资，发起设立海马财务有限公司（以下简称“海马财务”）。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
在郑州新建 15 万辆轿车生产基地，项目新增投资 141,286 万元；在海
口开工建设海马汽车第三工厂，项目具体投资情况另行公告。上述事项已经公司董事会六届二十八次会议审议通过。
海马财务注册资本5 亿元。其中，公司出资4.5 亿元，金盘物流出资0.5
亿元。该事项已经公司董事会六届二十一次、二十二次会议审议通过并公告，详见2008 年3 月20 日、4 月3 日《证券时报》。
根据公司章程规定，在郑州新建 15 万辆轿车生产基地和设立海马财务事项不需要提交公司股东大会审议。海马汽车第三工厂项目待投资方案确定后，届时按公司章程规定履行审批程序。
二、投资项目的主要内容
（一）在郑州新建15 万辆轿车生产基地情况
1、主要建设内容
新建汽车冲压、焊装、涂装、总装工艺生产线，以及相应试验和公用动力等辅助生产设施等。
2、主要产品及建设规模
项目主要产品为小排量经济型轿车。项目建成后，将形成双班年产 15
万辆轿车的生产规模。项目建设规模达到行业经济规模。
3、投资构成
项目新增投资 141,286 万元。所需资金全部由公司自筹解决。具体投资构成如下表：
序号 投资构成 金额（万元） 占新增投资总额比例
1 建筑工程 38,582 27.31%
2 设备及安装工程 83,337 58.98%
3 预备费及其他费用 19,367 13.71%
新增投资合计 141,286 100%
4、经济性分析
项目建设期为2 年，投资回收期为7.23 年。财务内部收益率为 17.57%。
（二）在海口开工建设第三工厂的情况
1、主要建设内容
扩建汽车冲压、焊装、涂装、总装、动力总成生产线，以及相应辅助生产设施等。
2、主要产品及建设规模
项目主要产品为经济型轿车。项目建成后，海马汽车产能将由目前的
15 万辆增至30 万辆。
3、海马汽车现有产能为双班 15 万辆/年，2007 年海马汽车产量已达 11.4
万辆，基本达纲。因新工厂建设尚需一定周期，为满足公司发展需要，公司董事会批准海马汽车在海口开工建设第三工厂。
目前，海马汽车第三工厂建设的具体投资方案尚未确定，该项目具体投资情况届时另行公告。
（三）设立海马财务的情况
1、拟设立海马财务的情况
（1 ）拟设公司名称：海马财务有限公司
（2 ）拟设公司性质：有限责任公司（非银行金融机构）
（3 ）拟设公司注册资本：5 亿元人民币
（4 ）拟设公司注册地点：海口市金盘工业开发区
（5 ）拟设公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准的其他业务。
（6 ）日前，中国银监会已批准海马财务筹备。公司将在海马财务开业申请经中国银监会核准后，凭《金融许可证》到工商行政管理机关办理公司注册登记。
2、出资情况
公司与金盘物流共同出资，发起设立海马财务。拟设立的海马财务注册资本5 亿元人民币。其中，公司以货币资金出资4.5 亿元人民币，占海马财务注册资本的90%；金盘物流以货币资金出资0.5 亿元人民币，占海马财务注册资本的 10%。
中准会计师事务所有限公司对上述出资情况进行了验证，并出具了中准验字（2008 ）第8014 号《验资报告》。
海南金盘物流有限公司，公司全资子公司，注册资本 1,000 万元，注册地址：海口市金盘大道金来宫，法定代表人：景柱。主要经营范围：汽车零部件的生产和装配，汽车、汽车零部件的仓储、配送、运输，汽车租赁，汽车零部件的销售，机械产品、建筑材料、电子产品等的销售。
三、投资项目的可行性分析和市场前景
1、投资项目可行性分析
（1 ）为寻求进一步发展，公司本着立足海南、着眼全国的方针布局公司汽车产业。本次投资不仅进一步提升海南汽车产能，并将为公司中原地区汽车产业布局奠定基础。
（2 ）在国内轿车需求快速发展的背景下，公司通过产能的进一步提升扩大生产规模，提高市场份额。
（3 ）投资项目产品主要为自主品牌经济型轿车。项目符合国家鼓励发展节能环保型汽车的政策要求，具有较强的市场竞争力。
（4 ）公司设立海马财务，加强了企业集团内部资金集中管理，提高了内部资金的使用效率，解决了成员单位的资金需求，有力促进了企业发展。
2、投资项目市场前景分析
（1 ）节约能源。随着全球经济的不断发展，能源紧缺状况日益突出，石油价格不断升高。汽车行业的发展方向就是大力发展节能型汽车，缓解能源紧张的局面。因此，全社会大力提倡使用经济型轿车。
（2 ）减少污染。当前国家正在加大推进节能减排、保护环境工作的力度，倡导使用小排量经济型汽车，以减少汽车尾气对大气的污染。这必将有利于经济型汽车的发展。
（3 ）市场广阔。随着国家城镇化建设进程加快，广大农民在国家富民政策的鼓舞下，走上了富裕的道路。富裕起来的农民将会是经济型轿车的潜在消费者，为经济型轿车发展提供了广阔市场。
（4 ）国家政策支持。近日，国家出台了调整汽车消费税政策，提高大排量乘用车的消费税税率，降低小排量乘用车消费税税率。这将有力促进小排量经济型汽车的加速发展。
（5 ）汽车金融业务促进产品销售和产业链增值。经中国银监会批准，海马财务可开展汽车消费信贷业务，将促进公司产品销售，并通过拓展金融服务实现产业链的增值。
四、投资存在的风险和对公司产生的影响
1、主要风险和公司拟采取的措施
（1 ）市场风险。随着市场竞争加剧，私人消费成为汽车市场的主导力量，将导致汽车消费的个性化，同时价格因素在相当程度上左右消费者的购买行为。为此，公司将加强市场调研，不断开发适销对路的新产品，以满足广大消费者的需求；同时努力提高产品质量，最大限度地降低成本。
（2 ）政策风险。随着汽车技术的不断进步和发展，国家关于汽车方面的法规、规范会越来越严格，对汽车燃油消耗量限制、排放、安全性等方面的要求会越来越高。公司将继续坚持自主创新，瞄准国际市场，继续加大研发投入，不断加快技术进步的步伐，使所生产的汽车产品不断满足国家法规、规范要求。
（3 ）财务风险。财务风险包括产品价格的市场波动，原材料价格变化，及企业内部成本控制的起伏等。公司将通过加强财务和成本控制，预测市场价格变化趋势，采取集中采购、招标等积极、主动的措施应对变化，以达到控制风险的目的。
2、投资对公司产生的影响
（1 ）项目的实施，符合公司整体发展战略需要，为公司谋求更大的发展空间。项目建成后，公司将拥有海口和郑州两个轿车生产基地，有效提高公司的生产规模及市场份额，对公司长远发展产生积极的影响。
（2 ）海马财务的成立，有利于加强企业集团资金的集中管理，提高集团资金的使用效率，解决各成员单位发展的资金需求，为企业集团成员单位提供财务管理服务和更全面的金融服务。
（3 ）上述项目的实施，将提升公司的整体竞争力，成为公司新的经济增长点。
海马投资集团股份有限公司董事会
2008 年 9月 3 日