86股获买入评级 最新:智飞生物
【13:04 智飞生物(300122)：新冠引领 价值重估】 10月16日给予智飞生物(300122)买入评级。 风险提示：新冠疫苗研发失败风险，销售不达预期，HPV 疫苗竞争加剧。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【12:58 南极电商(002127)深度报告：打造“南极人共同体” 赋能产业链上下游】 10月16日给予南极电商(002127)买入评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年，归母净利润分别为15.55、19.88和23.48 亿元，EPS 分别为0.63、0.81、0.96 元，对应当前股价PE分别为33、25、22 倍。考虑公司并品牌、扩品类、增渠道带动GMV高速增长能力以及在品牌授权领域建立的先发优势，给予公司2020年40 倍估值，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：电商渠道及流量渠道依赖风险；时间互联持续稳定盈利及多元化拓展的风险；盈利预测不及预期。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、8次增持评级、6次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【12:28 万通发展(600246)：组织架构调整赋能数字转型 多方签约探索智慧城市运营】 10月16日给予万通发展(600246)买入评级。 投资建议：公司持续践行2020 年提出的“新万通、新赋能、新发展”的新战略目标，在数字化转型方面持续发力，内部重构组织结构，为转型赋能，外部持续与数字公司密切接触，签署合作协议、组建联盟，为后续转型落地奠定坚实基础；同时，公司再次提升回购股份的价格，彰显对未来转型的信心。预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.35 元、0.38 元、0.42 元,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为23.61X、21.29X、19.36X，维持“买入”评级。 风险提示：公司业务转型不及预期，公司地产项目销售与结算低于预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【12:08 长盈精密(300115)季报点评：A客户导入进展顺利 业绩快速成长】 10月16日给予长盈精密(300115)买入评级。 盈利预测与评级。该机构看好长盈精密的各项布局迎来收获期，预计公司20~22 年EPS 分别为0.66/1.14/1.49 元/股，对应PE 为41/23/18倍。对比当前同行业公司估值水平，再考虑到预计公司2020~2021 年连续两年的高增速，该机构给予公司2021 年30X 的PE 估值，对应合理价值为34.17 元/股，给予公司“买入”评级。 风险提示。疫情控制不及预期，A 客户的业务拓展不及预期，智能手机出货不及预期，精密结构件的市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次Outperform评级。 【11:33 国瓷材料(300285)：陶瓷粉体龙头 千亿市场再腾飞】 10月16日给予国瓷材料(300285)买入评级。 投资建议：看好优质赛道布局，维持“买入”评级该机构看好公司多优质赛道布局， 预计公司20-22 年归母净利润6.05/7.88/9.82 亿元，净利润同比增速21/30/25%，EPS 分别为0.63/0.82/1.02 元，对应PE 分别为69/53/43 倍。该机构给予公司2021年61-67 倍PE 估值，对应股价50-55 元，维持“买入”评级。 风险提示：需求增速不及预期；新产能投产缓慢；海外疫情影响出口。 该股最近6个月获得机构18次增持评级、15次买入评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级。 【11:23 好莱客(603898)：单季多业务收入增速转正 工程渠道增长亮眼】 10月16日给予好 莱 客(603898)买入-A评级。 投资建议：该机构预计公司20-22 年净利润分别为3.24 亿元、4.04 亿元、4.34 亿元，分别增长-11.0%、24.7%、7.2%，给予6 个月目标价20.8 元，维持“买入-A”评级。 风险提示：地产景气度不及预期，收购企业协同不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【11:13 新疆天业(600075)：糊树脂景气推动公司业绩环比大增】 10月16日给予新疆天业(600075)买入评级。 盈利预测：预计公司2020-2022 年归母净利润为6.63/12.01/12.91 亿元，EPS 分别为0.49/0.88/0.95 元，因公司氯碱一体化产业链完备、糊树脂价格上涨盈利弹性大，对应PE 分别为14.7/8.1/7.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：PVC 糊树脂价格大幅下跌、手套等下游需求不及预期。环保与安全生产风险、市场需求和产品价格风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【11:04 中际旭创(300308)事项点评报告：Q3业绩符合预期 400G光模块快速上量】 10月16日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2020-2022年营收分别为62.79亿元、81.04亿元以及99.64亿元，对应PE分别为47.8X、35.6X、29.8X，EPS分别为1.25、1.68、2.00，维持“买入”评级。 风险因素：行业竞争格局恶化，数通产品市场需求低于预期，中美贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、27次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【10:58 智飞生物(300122)2020年三季报点评：业绩略超预期 自主加代理持续放量】 10月16日给予智飞生物(300122)买入评级。 风险因素：三联苗再注册不及预期，EC+微卡市场推广不及预期，重组蛋白新冠疫苗研发不及预期，代理HPV 疫苗续约风险等。 投资建议：公司是国内疫苗领域领军企业，考虑到：①疫苗行业其竞争门槛高，最强管理法颁布后行业龙头有望实现强者恒强；②伴随着人口老龄化、新冠疫情催化及大众健康意识觉醒，其未来业绩确定性较强；③与中科院微生物所合作重组蛋白新冠疫苗有望为业绩带来较大弹性，该机构维持2020/2021/2022 年净利润预测分别为33.58/44.79/59.05 亿元，对应EPS 预测分别为2.10/2.80/3.69 元，对应当前股价PE 分别为63、47、36 倍。继续重点推荐，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【10:58 金发科技(600143)：资产负债表修复明显 主业环比改善】 10月16日给予金发科技(600143)买入评级。 暂维持盈利预测，维持“买入”评级。预计2020-2022 年实现归母净利润46.0/28.1/33.2 亿元，对应PE 分别为10X/16X/13X，当前市值具备很强的安全边际，未来新材料推广若超预期公司将迎来价值重估，可降解塑料产能投放有望再造1 个金发，公司中长期成长路径明朗。 风险提示：原材料价格上升、防疫物资需求下降、产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【10:43 新城控股(601155)9月销售点评：销售逐步回暖 拿地保持积极】 10月16日给予新城控股(601155)买入评级。 投资建议：新城控股销售逐步回暖，拿地保持积极，财务结构稳健。 风险提示：货币政策大幅收紧，居民去杠杆力度超预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、8次强推评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:33 姚记科技(002605)：休闲游戏蓄势再发 开拓短视频营销新天地】 10月16日给予姚记科技(002605)买入评级。 Q3 或因加大买量致业绩增速放缓，Q4 或迎利润释放，维持“买入”评级公司公布2020 年前三季度业绩预告，前三季度预计实现归母净利润9.66-10.21亿元，同比增长250%-270%；扣非后归母净利润3.82-4.40 亿元，同比增长40%-60%；Q3 预计实现归母净利润1.66-2.20 亿元，同比增长30%-73%，环比增长21%-61%；扣非后归母净利润1.04-1.58 亿元，同比变化-15%-29%，环比变化-23%-18%，非经常性损益主要为资产处置收益。该机构判断公司国内外游戏流水持续增长，但由于Q3 加大买量，对Q3 利润或有负面影响，预计Q4 游戏利润将迎来释放。该机构维持此前盈利预测不变，预测2020/2021/2022 年归母净利润分别为11.75/9.18/12.01 亿元，对应EPS 分别为2.92/2.28/2.99 元，当前股价对应PE 分别为12/15/11 倍；若扣除细胞公司投资收益，预测2020 年归母净利润为6.72 亿元，EPS 为1.67 元，当前股价对应PE 为20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新游戏上线进度低于预期；市场竞争加剧导致买量成本上升；海外游戏业务面临的政策风险；疫情等外部冲击的影响存在不确定性。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。 【10:33 智飞生物(300122)：业绩持续高增长 新冠疫苗即将完成2期临床】 10月16日给予智飞生物(300122)买入评级。 投资建议：维持盈利预测，2020-2022 归母净利润为34.62/45.06/56.42亿元，PE 为72/56/44 倍。维持“买入”评级。 风险提示：核心产品销售低于预期；新产品研发低于预期。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【10:33 双一科技(300690)投资价值分析报告：玻纤复材龙头获益风电、车用市场放量】 10月16日给予双一科技(300690)买入评级。 风险因素：国内风电装机急剧下降；玻纤复材价格出现较大波动；复材在车用市场渗透速度不及预期。 投资建议：受益国内抢装行情，公司风电相关产品销售大幅增长，利用其在大功率市场和海上市场的优势，该机构认为公司风电相关产品业绩具有较强稳定性。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎增持评级。 【10:33 科锐国际(300662)2020年三季报预告点评：Q3业绩增长符合预期 国内灵活用工业务高景气】 10月16日给予科锐国际(300662)买入评级。 投资建议： 该机构维持此前盈利预测， 预计公司20-22 年EPS分别为1.03/1.37/1.72元，对应最新PE分别为59、45、36倍，维持“买入”评级。 风险提示：疫情影响反复，灵活用工增长不及预期。 该股最近6个月获得机构29次增持评级、24次买入评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。 【10:33 好莱客(603898)：零售业务持续恢复 大宗渠道加速拓展 业绩逐季改善】 10月16日给予好 莱 客(603898)买入评级。 投资建议：：持续看好公司零售端业务的逐季向好以及公司工程渠道的大力发展。此外，公司拟收购湖北千川公司加速布局B 端渠道，若收购完成后，好莱客有望开启“2B+2C”双轮驱动。暂不考虑并购，考虑到疫情对公司影响，下调公司盈利预测，20-22 年收入由此前的 22.56、24.91、27.42 亿元下调至 21.60、24.32、26.87 亿元；归母净利润由此前的 3.70、4.07、4.48 亿元下调至 2.82、3.68、4.09 亿元，对应 PE 分别为 19 倍、15 倍、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：：并购事项进度不及预期；零售开店不及预期；地产竣工数据不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:33 芒果超媒(300413)：20Q3超预期验证平台强劲实力 剧集、电商以及战投引入拭目以待】 10月16日给予芒果超媒(300413)买入评级。 投资建议：该机构持续看好芒果作为A 股稀缺渠道内容一体化平台，Q3 业绩表现再次验证平台市占率提升逻辑，剧集新业态、电商布局积极推进，有助用户破圈以及互联网流量变现空间打开，而战投的引入将以资本合作推动业务协同，助力芒果再上台阶，以及关注长视频格局重塑的可能性。基于公司业绩超预期表现以及后续布局，该机构上调公司20-22 年净利润至18.06 亿/21.68 亿/26.34 亿（前值15.95 亿/19.49 亿/23.35 亿），同比56.2%/20.1%/21.5%，对应20-22 年估值77.3x/64.4x/53.0x，维持买入评级。 风险提示：会员及流量增长不达预期，综艺影视项目进度不达预期，广告主投放意愿具有不确定性，电商推进效果不确定性，行业监管趋严。 该股最近6个月获得机构85次买入评级、19次增持评级、14次推荐评级、11次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。 【10:32 长安汽车(000625)：Q3单季度扣非转正 经营反转进行时】 10月16日给予长安汽车(000625)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示:国内汽车行业景气度不及预期；公司产品销量不及预期；长安福特新车投放不及预期。 该股最近6个月获得机构95次买入评级、12次跑赢行业评级、11次强推评级、9次增持评级、8次审慎增持评级、6次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:08 值得买(300785)：股权激励费用摊销、新业务及品牌营销共同影响季度业绩表现 收入端健康增长】 10月16日给予值 得 买(300785)买入评级。 风险提示：电商导购政策变化风险、行业竞争加剧风险、定增项目落地不及预期风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、10次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级。 【10:08 迈瑞医疗(300760)：器械王者 高歌猛进】 10月16日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 公司预计3Q20 收入同比增长20%-30%，归母净利润同比增长35%-45%，三季度延续上半年高增长态势。前三季度净利润增速显著高于收入，该机构预计主因：1）疫情期间差旅、推广等费用减少；2）高毛利率产品占比提升；3）美元对人民币汇率同比升值。该机构调整盈利预测，预计20-22 年EPS 为5.20/6.26/7.60 元，上调目标价至457.04 元，维持“买入”评级。 考虑疫情对公司监护仪、呼吸机等产品的明显提振作用，该机构上调盈利预测，预计公司20-22 年归母净利润为63.21/76.11/92.38 亿元（前值58.51/71.26/86.36 亿元），同比增长35%/20%/21%，当前股价对应20-22年PE 估值为73x/61x/50x。公司在国内医疗器械领域龙头地位突出，产品定位高且经营持续稳健，该机构给予公司21 年PE 估值 73x（可比公司Wind一致预期21 年平均PE 估值为56x），调整目标价至457.04 元（前值为381.00 元），维持“买入”评级。 风险提示：核心产品销售不达预期，核心产品招标降价风险。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次增持评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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