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【10:39 云海金属(002182)：季度利润持续改善 镁轻量化龙头快速起航】 7月30日给予云海金属(002182)买入评级。 公司是具备长期成长性的镁资源+深加工龙头，维持盈利预测，维持买入评级。预计2020-2022 年镁不含税价格预测分别为13540 元/吨、13982 元/吨、13982 元/吨。预计2020-2022 年归母净利润分别为2.64 亿元、3.63 亿元、4.55 亿元，对应2020-2022 年PE 估值分别为29 倍、21 倍、17 倍。公司作为A 股唯一镁全产业链龙头标的，未来将显著受益汽车轻量化大趋势，有望成长为镁资源+深加工龙头，进而带动盈利高速增长，同时镁价处于历史底部未来有望上涨增厚业绩，维持买入评级。 风险提示：镁汽车轻量化进程低预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、2次Outperform评级。 【10:14 山东高速(600350)：发布五年股东回报计划 6月运营数据超预期】 7月30日给予山东高速(600350)买入评级。 风险提示：宏观经济影响车流量、收费政策风险、新增投资不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。 【09:46 晨光生物(300138)：公司获工业大麻许可证 植提龙头向百亿美元市场进军！】 7月30日给予晨光生物(300138)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2020-22 年的营业收入为37.55 / 42.08 / 49.11亿元，归母净利润为2.60 / 3.49 / 4.48 亿元，给予公司买入评级。 风险提示：工业大麻应与中间型大麻、娱乐大麻/毒品严格区分，坚决反对娱乐大麻等合法化；工业大麻相关业务可能含有政策变动/法律合规风险；我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加；具体的实施进度和效果存在不确定性；公司出口业务存在汇率变动风险、经验风险、法律风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次强烈推荐评级、1次增持评级。 【09:41 广汽集团(601238)：2020广汽科技日发布 多项造车“黑科技”来袭】 7月30日给予广汽集团(601238)买入-A评级。 投资建议：短期来看，自主2019 年一次性开支较多，该机构预计2020 年有望大幅减亏。两田新产能落地，叠加新品高订单，广丰广本预计仍将维持高增长，产品结构也将进一步高端化，2020 年投资收益有望大幅增厚。以3 年维度来看，自主有望受益于行业复苏，在黑科技和新能源加持下再度崛起，日系则有望在换购需求周期带动下持续扩张，持续给予重点推荐！该机构预计公司2020 年-2022年的收入分别为626.9、777.4、894.0 亿元，净利润分别为80.9、118.0、155.2 亿元，维持买入-A 评级，6 个月目标价为13.00 元。 风险提示：自主销量持续恶化风险；威兰达销量或不及预期；疫情失控风险； 该股最近6个月获得机构56次买入评级、10次推荐评级、10次增持评级、8次买入-A评级、6次跑赢行业评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、1次Buy评级、1次优于大市评级。 【09:24 汤臣倍健(300146)：Q2扣非业绩增长32% 线上业务表现靓丽】 7月30日给予汤臣倍健(300146)买入评级。 投资建议：公司是膳食营养补充剂龙头，大单品战略激活膳食营养补充剂业务，不断完善全渠道销售体系，拟定增募资大力提升生产及服务能力，持续夯实研发实力。预计2020-2022 年归母净利润为13.29/16.39/20.06 亿元，增速为扭亏/23.37%/22.33%，对应7 月29 日估值为25.7/20.8/17.0 倍（市值341 亿元）。 风险提示：产品质量和食品安全风险；政策风险；商誉减值风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。 【09:24 南洋股份(002212)：电科入股领成长 老牌厂商焕新生】 7月30日给予南洋股份(002212)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：网络安全政策落地不及预期；行业内竞争恶化的风险； 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级。 【09:16 海尔智家(600690)：拟转让卡奥斯 优化财务结构】 7月30日给予海尔智家(600690)买入评级。 盈利预测：具体影响测算：预计增厚归母净利润约16 亿元。卡奥斯2019年收入（剔除合并抵消部分）占公司营业收入约7%，其净利润占上市公司净利润约3%。交易完成后公司收入规模将有所下降，根据公告显示，此次交易将使海尔智家实现投资收益约23 亿元，增厚归属于上市公司股东的净利润约16 亿元。由于目前交易仍存在不确定性，该机构暂不调整此前盈利预测，公司品牌矩阵布局优势明显，公司治理存在改善空间，维持“买入”评级。 风险提示：转让交易存在不确定性；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、11次增持评级、6次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【09:04 创源文化(300703)：天地人和 站在历史极佳成长窗口】 7月30日给予创源文化(300703)买入评级。 风险提示：海外疫情持续蔓延，新产品开发不及预期，需求恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【08:56 华峰氨纶(002064)：龙头盈利韧性凸显 Q2经营环比向好】 7月30日给予华峰氨纶(002064)买入评级。 风险提示：1. 疫情影响纺服终端需求； 该股最近6个月获得机构30次跑赢行业评级、17次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【08:51 景津环保(603279)深度报告：压滤机龙头独秀 高端装备细分赛道隐形冠军】 7月30日给予景津环保(603279)买入评级。 风险提示：竞争激烈导致产品价格及毛利下降风险；钢材及聚丙烯价格大幅上涨风险；压滤机下游行业固定资产投资不达预期风险；订单获取及实施不达预期风险。 【08:29 中信证券(600030)：上半年归母净利润同比+38％】 7月30日给予中信证券(600030)买入-A评级。 投资建议：公司资产规模、利润规模等均居行业首位，在场外期权、投行、财富管理、海外等业务布局领先，预计领先优势将逐步体现到盈利能力。公司直接受益于资本市场做大做强，该机构上调公司2020-22EPS 至1.23/1.44/1.63 元。鉴于目前市场维持高景气度，公司对应2020EP/B2.12x，上调评级至买入-A。 风险提示：市场景气度下行、宏观经济恢复低于预期 该股最近6个月获得机构59次买入评级、28次增持评级、12次推荐评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。 【08:24 健盛集团(603558)：疫情影响短期业绩 员工持股彰显长期信心】 7月30日给予健盛集团(603558)买入评级。 盈利预测与投资建议。短期受疫情影响，出口型企业承压。而公司作为行业龙头，有望借助疫情加深与客户的合作，同时公司扩产计划不变（据公司公告，计划在越南清化/新安分别新增袜机2000 台/无缝织机330 台，预计2022 年棉袜/无缝服饰较2019 年新增产能1.5 亿双/无缝内衣2000 万件至4.6 亿双/无缝内衣4500 万件），持续推进新工厂基础设施建设，后续随终端需求复苏（4 月下旬海外客户开始复工），市占率有望提升。长期看，公司聚焦高景气运动行业，通过加强研发能力深度绑定优质客户，持续提升在客户中的份额。考虑到短期下游需求受疫情影响有所压制，同时海外投产节奏也有所放缓，该机构调整2020/21/22 年净利润为2.13/3.26/4.10 亿元（原为2.59/3.43/4.31 亿元），分别同比-22.05%/+53.22%/+25.49%，对应EPS 分别为0.51/0.78/0.98 元，现价对应PE 18/12/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户需求回落，海外产能扩产进度不及预期，原材料、员工薪资等成本增长过快，导致业绩增长不及预期；行业竞争加剧，导致订单流失。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次买入-A评级。 【08:09 京新药业(002020)：大股东全额参与定增??显信心 创新药械布局稳步推??】 7月30日给予京新药业(002020)买入评级。 盈利预测与估值：作为优质药企代表，正加速创新转型。该机构维持20-21年EPS 预测为0.68/0.76 元，新增22 年EPS 预测为0.93 元，分别同比-6%/+13%/+21%，对应20-22 年PE 为19/17/14 倍，考虑公司估值已经充分消化，且创新药械布局陆续迎来收获，上调至“买入”评级。 风险提示：集采风险；一致性评价进展低于预期；药品降价超预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【08:09 再升科技(603601)2020年中报点评：上半年业绩大幅提升 两大业务领域全面发展】 7月30日给予再升科技(603601)买入评级。 风险因素：原材料价格变动风险；疫情后防疫市场需求下降风险；汇率变动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级。 【08:01 卫星石化(002648)：Q2 利润创新高 C2 项目稳步推进】 7月30日给予卫星石化(002648)买入评级。 风险提示。项目进度低于预期；原材料价格大幅波动；产品价格波动。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。 【07:54 中联重科(000157)：后周期“主场作战” 老牌巨头展现新活力】 7月30日给予中联重科(000157)买入-A评级。 投资建议：预计2020~2022 年公司净利润分别为69.75 亿元、79.76 亿元和85.45亿元，对应EPS 分别为0.88 元、1.01 元、1.08 元。给与买入A 评级，6 个月目标价10.56 元，相当于2020 年12X 市盈率。 风险提示：宏观经济大幅下滑、基建投资大幅下滑、疫情影响超预期 该股最近6个月获得机构70次买入评级、16次增持评级、10次持有评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次BUY评级。 【07:44 捷顺科技(002609)公司点评：持股计划绑定核心员工 SAAS转型打开长期空间】 7月30日给予捷顺科技(002609)买入评级。 风险提示：宏观经济下行风险；应收账款恶化风险；新业务带来的管理风险；假设和估计的偏差风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次Outperform评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【07:44 太阳纸业(002078)公司点评：行业盈利持续修复 上调公司目标价格】 7月30日给予太阳纸业(002078)买入评级。 风险提示：疫情持续蔓延、溶解浆价格波动、原材料价格波动、下游需求不及预期、项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、14次增持评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、3次强推评级、3次强烈推荐评级、3次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【07:39 柏楚电子(688188.)：高功率乘势启航 超快系统蓄势待发】 7月30日给予柏楚电子(688188)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2020-2022 年摊薄EPS 分别为3.21、4.53 和6.02 元，对应2020 年7 月27 日收盘价（164.28 元/股）市盈率51/36/27 倍，低于行业平均水平。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 股价催化剂：高功率激光切割控制系统市占率持续提升；超快激光控制系统开拓新的客户；? 风险因素：高功率激光切割控制系统进口替代不及预期；超快激光需求不及预期；激光头等业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【07:29 爱博医疗(688050)首次覆盖报告：专注创新的眼科器械龙头企业】 7月30日给予爱博医疗(688050)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司20-22 年归母净利润为0.97、1.42、1.87 亿元，同比增长44.7%、46.9%、31.9%，对应PE 为262x、178x、135x，爱博医疗作为国内眼科器械领域龙头企业，眼科赛道广阔，随着眼科手术类、视光类产品的进一步丰富和产品先发优势的不断体现，未来成长空间较大，相较可比公司给予一定估值溢价，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：人工晶体/角膜塑形镜销售不及预期；市场竞争加剧风险；新产品开发不及预期；测算可能与实际存在误差。 该股最近6个月获得机构1次审慎增持评级。 中财网
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