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【16:16 赛意信息(300687)公司研究：智能制造核心赋能者 产业与经营拐点有望共振】 2月14日给予赛意信息(300687)买入评级。 风险提示：业务推进不达预期；贸易摩擦风险；宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【16:16 移为通信(300590)：物联网终端龙头 望受益行业持续景气与市场份额提升】 2月14日给予移为通信(300590)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2019~2021 年归母净利润分别为1.64亿、2.20 亿和2.86 亿元，当前股价对应PE 分别为51.39X、38.24X和29.41X。公司动态PE 历史中枢约44.7X。该机构认为物联网终端行业景气度高，公司业绩确定性较强，给予公司2020 年44.7倍PE，对应目标价60.79 元，上调至“买入”评级。 风险提示：竞争加剧；物联网渗透不及预期；中美贸易问题等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、1次强烈推荐评级。 【16:16 丽珠集团(000513)公司研究：新冠抗体检测试剂通过应急审批答辩 有望拔得头筹 意义重大】 2月14日给予丽珠集团(000513)买入评级。 盈利预测与投资建议。展望2019，该机构认为公司收入结构在持续改变，基于公司优秀的管理层、销售团队、单抗平台、微球平台等，公司长期投资价值凸显。预计2019-2021 年归母净利润分别为13.04 亿元、15.70 亿元、18.86亿元，增速分别为20.5%、20.4%、20.2%，对应PE 分别为27x、23x、19x。（扣除激励摊销后实际内生业绩增速更高，扣现金后估值更低）。维持“买入”评级。 风险提示：参芪扶正销量下滑、单抗研发风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。 【16:06 移为通信(300590)投资价值分析报告：国内稀缺标的 全球加速成长】 2月14日给予移为通信(300590)买入评级。 风险因素：场景拓展及市场深化不及预期；盈利能力持续恶化。 投资建议：看好未来三年国内物联网终端稀缺龙头的全球加速成长，维持公司2019年EPS预测1.02 元，上调2020/2021 年EPS预测至1.36/1.78 元（原值为1.30/1.60元）。参考广和通/日海智能/移远通信等可比物联网厂商的估值，结合公司的国内稀缺龙头地位，给予2020 年目标PE 45 倍，对应目标价61.20 元，上调至“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、1次强烈推荐评级。 【16:06 天齐锂业(002466)：锂价上涨 负重龙头业绩望改善】 2月14日给予天齐锂业(002466)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计公司2019-2021 年EPS 分别为-0.26、0.37、0.79 元/股。可比公司赣锋2020 年PB 为8.26x，考虑公司财务负担，该机构认为给予公司2020 年5x PB 较为合理，对应合理价值为48.11元/股；考虑公司资源优势，且锂价触底反弹，维持公司“买入”评级。 风险提示。公司预告19 年业绩大幅亏损；融资低预期致贷款偿还逾期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、14次中性评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【16:06 平安银行(000001)：息差环比持平 不良确认更趋严格】 2月14日给予平安银行(000001)买入评级。 投资建议：19 年业绩略低于预期，转股完成核心一级资本得到有效补充，继续推进零售转型的同时恢复对公业务增长，不良确认标准更趋严格，资产质量总体保持稳定。预计公司2020/21 年归母净利润增速分别为12.3%和11.3%，EPS 分别为1.59/1.77 元/股，当前股价对应20/21 年 PE 分别为9.2X/8.3X，PB 分别为0.95X/0.86X。公司19 年每股净资产为14.07 元/股，虑到公司零售转型战略的坚定推进和对标零售标杆招商银行的可能性，而目前转型阶段与招行还有差距，同时考虑到经过近几年平安银行零售战略落地情况，给予公司2020 年1.2倍PB，对应合理价值为16.88 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：1.经济超预期下滑；2.零售资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构92次买入评级、32次增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。 【15:46 上海建工(600170)：业绩符合预期 新签订单继续快速增长】 2月14日给予上海建工(600170)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级：（剔除金融资产公允价值变动影响）预计公司19-21年净利润分别为31.59 亿/36.36 亿/41.71 亿，对应增速14%/15%/15%，对应PE 分别为10X/9X/8X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。 【15:46 招商证券(600999)：基础扎实 改革推进 综合实力提升可期】 2月14日给予招商证券(600999)买入-A评级。 风险提示：宏观经济环境恶化、公司配股及员工持股计划推进停滞等 该股最近6个月获得机构33次增持评级、11次买入评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。 【15:36 平安银行(000001)2019年报点评：夯实资产质量 播种来年收益】 2月14日给予平安银行(000001)买入-A评级。 投资建议：该机构预计平安银行2020-2021 年营业收入增速分别为15.9%、10.1%，净利润增速分别为14.5%、14.0%，EPS 为1.66、1.90 元/股，BVPS为15.52、17.25 元/股。预计6 个月目标价18.64 元，对应2020 年PB1.2 X，给予买入-A 投资评级。 该股最近6个月获得机构92次买入评级、32次增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。 【15:16 平安银行(000001)：零售对公双发力 转型步入新佳境】 2月14日给予平安银行(000001)买入评级。 风险提示：经济下行超预期，资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构92次买入评级、32次增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。 【15:16 顺网科技(300113)2019年年报预告点评：2020轻装上阵 “云网咖”加速游戏上云】 2月14日给予顺网科技(300113)买入评级。 风险提示：新业务进展低于预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、7次中性评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【15:16 西部矿业(601168)：西部铜矿之星冉冉升起】 2月14日给予西部矿业(601168)买入-A评级。 投资建议：给予“买入-A”评级，6 个月目标价8.6 元。该机构的测算表明，2019~2021年，在铜价4.75 万/吨、5 万/吨、5.0 万/吨；铅价1.6 万/吨、1.6 万/吨、1.6 万/吨；锌价2 万/吨、1.7 万/吨、1.7 万/吨的假设下，公司有望实现归母净利10.6 亿、10.2亿、15.2 亿，对应EPS 分别为0.44 元、0.43 元、0.64 元。目前公司2020 年动态PE不到14x，远低于目前A 股铜、铅锌铜业公司接近20x 左右的水平，且PB1.54x 也处于历史极低水平；考虑到随着玉龙铜矿二期的逐渐达产，2020-2021 年公司主业将逐步由铅锌转变为以铜为主，公司权益铜产量将迎来170%的高速增长，再加上前期公司减值压力已大幅释放，业绩有望迎来显著回升，估值中枢有望系统性抬升。给予公司“买入-A”评级，6 个月目标价8.6 元，相当于2020 年动态市盈率20x。 风险提示：1）全球经济增速低于预期； 2）全球铜矿产量超预期，铜供给扰动率低于预期；3）公司产品产量不及预期，矿山后续注入不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次中性评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。 【15:11 贵研铂业(600459)：提前布局燃料电池催化剂领域 未来大有可为】 2月14日给予贵研铂业(600459)买入评级。 投资建议：预计公司2019 年-2021 年EPS 分别为0.52 元、0.63 元和0.72 元，对应当前股价的PE 分别为32.6 倍、26.9 倍和23.5 倍，考虑到公司的行业地位和未来成长性，给予公司“买入”评级，6 个月目标价22 元。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次推荐评级。 【14:10 汇川技术(300124)：看好公司自动化业务再次迈入快速增长跑道】 2月14日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测和投资建议 风险提示：宏观经济超预期下行风险；毛利率大幅下滑风险；新能源车政策风险； 该股最近6个月获得机构27次买入评级、16次跑赢行业评级、15次增持评级、9次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次持有评级。 【13:53 健友股份(603707)重大事项点评：度骨化醇注射剂ANDA获批 注射剂出口进入收获期】 2月14日给予健友股份(603707)买入评级。 风险因素：ANDA 获批不及预期；制剂销售不及预期；产品提价幅度不及预期；汇率波动及政策风险。 投资建议：公司注射剂出口迎来收获期，肝素行业景气度提升或与海外肝素注射剂放量产生共振，看好公司未来海外注射剂业务成长。维持2019-2021 年EPS 预测至0.82/1.19/1.65元，当前股价对应2019/2020/2021 年P/E 分别为64/44/32 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。 【11:26 新和成(002001)：维生素普涨背景下 再看公司产能布局及盈利预期】 2月14日给予新 和 成(002001)买入评级。 盈利预测：该机构依据公司环评信息、历史报表及同行业可比公司对应产品毛利率对公司各业务板块盈利进行拆分，计算出各板块的毛利率之后，将期间费用等按照各版块的营收占比分摊到各个业务板块估算公司各版块及各产品的净利润水平，结果见下图及下表。 风险提示：猪瘟禽流感等影响需求风险、疫情影响公司生产经营风险、宏观经济大幅波动风险、行业竞争加剧风险、新产品投产不及预期、产品涨价预期无法兑现风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、20次增持评级、8次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【09:55 卓易信息(688258)：国内领跑国际并跑 创新浪潮助BIOS龙头加速成长】 2月14日给予卓易信息(688258)买入评级。 BIOS技术领先，依托华为等优质伙伴，全面抢占国内x86与自主芯片的BIOS市场份额。南京百敖是国内少数掌握x86，ARM.MIPS等多架构BIOS技术的厂商，是中国大陆唯一、全球四家之一的x86架构B1OS独立供应商。2017年参与华为ARM64BIOS预研工作并已子2018年完工，后续有望在鲲鹏生态的PC和服务器快速出货时收取授权费用。此外，飞腾、龙芯等国产芯片生态体系推进迅速，南京百救均在其合作伙伴名录中，收入体量有望随生态完善逐渐扩大。此外，在x86架构下，公司已与华为、联想、兆芯、海光、湖起等厂商建立良好合作关系，有望在国内X86的BIOS领域实现对AMI.Phoenix.Insyde等厂商的进口替代给予“买入”评级，目标价128.80元，给予公司2020年云服务业务40x目标P/E目标市值16亿。由于公司固件技术已达到国内领跑、国际并跑水平，参考科创板科技龙头公司2020年平均P/E 135x，给予公司固件业务2020年120x目标P/B，目标市值96亿，综合给予公司目标市值112亿，目标价128.80元，“买入”评级，风险提示：固件市场份额拓展不及预期、下游服务器、PC出货量不及预期等 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【09:50 长安汽车(000625)投资价值分析报告-自主进击 福特减亏】 2月14日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险因素：宏观经济增速放缓导致销量不达预期；新车型推广进度、市场接受度低于预期；自主品牌盈利能力不及预期；合资品牌销量不及预期 该股最近6个月获得机构105次买入评级、23次增持评级、12次跑赢行业评级、10次强推评级、8次审慎增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次持有评级、2次审慎推荐-A评级、1次OUTPERFORM评级、1次买入-A评级。 【08:51 平安银行(000001)：对公刚刚发力 不良彻底做实──平安银行年报点评】 2月14日给予平安银行(000001)买入评级。 盈利预测及估值：长期视角，看好零售战略推进，平安银行是新零售科技银行代表，综合金融和科技赋能的典范。短期视角，业绩具有相对稳健性。LPR 降息背景下，相对受益于零售贷款和固定利率贷款占比高；一季度疫情影响背景下，相对受益于19Q4 抢先投放。预计2020-2022 年公司EPS 为1.60、1.82、2.04 元/股，BPS为15.46、17.02、18.69 元/股，现价对应2020-2022 年PB 为0.95、0.86、0.78倍。目标价21.84 元，对应2020 年1.41 倍PB，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构90次买入评级、30次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。 【08:51 天赐材料(002709)首次覆盖报告：重新出发 聚焦电解液和日化】 2月14日给予天赐材料(002709)买入评级。 4.盈利预测：该机构预计天赐材料2019-2021 年电解液销量分别为5、8、13.8 万吨。 风险提示：电解液市场竞争加剧，新能源汽车终端需求不及预期、公司业务开展不及预期 该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 中财网
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